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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 907.00 | 115 184.00 | 29 723.00 | 144 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 462.00 | 136 539.00 | 29 923.00 | 166 462.00 |
BP En cours de production de services | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 433.00 | | 178 433.00 | 178 433.00 |
BZ Autres créances | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 299 190.00 | | 299 190.00 | 299 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 776.00 | | 542 776.00 | 542 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 237.00 | 136 539.00 | 572 699.00 | 709 237.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 347 291.00 | 337 690.00 | | 347 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 390.00 | 9 601.00 | | 3 390.00 |
DL TOTAL (I) | 359 074.00 | 355 684.00 | | 359 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | 7 451.00 | | 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 8 663.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 217.00 | 21 511.00 | | 48 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 826.00 | 124 529.00 | | 156 826.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 12 150.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 625.00 | 174 304.00 | | 213 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 699.00 | 529 988.00 | | 572 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 465.00 | | 888 465.00 | 888 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 465.00 | | 888 465.00 | 888 465.00 |
FM Production stockée | | | -19 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 084.00 | |
GE Autres charges | | | 5 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 975.00 | 859 304.00 | | 871 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 585.00 | 849 703.00 | | 868 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 390.00 | 9 601.00 | | 3 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 700.00 | | 11 762.00 | 154 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 145.00 | | 11 762.00 | 133 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 454.00 | 18 084.00 | | 118 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 100.00 | 18 084.00 | | 97 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 433.00 | | | 178 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 399.00 | 221 399.00 | | 221 399.00 |
VW T.V.A. | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 625.00 | 213 625.00 | | 213 625.00 |