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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 494.00 | 20 245.00 | 3 249.00 | 23 494.00 |
AP Constructions | 150 141.00 | 19 858.00 | 130 282.00 | 150 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 013.00 | 82 403.00 | 40 610.00 | 123 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 848.00 | 122 506.00 | 174 342.00 | 296 848.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 161.00 | | 198 161.00 | 198 161.00 |
BZ Autres créances | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 265 153.00 | | 265 153.00 | 265 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 987.00 | | 523 987.00 | 523 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 835.00 | 122 506.00 | 698 329.00 | 820 835.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 405 650.00 | 402 657.00 | | 405 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 547.00 | 2 993.00 | | 5 547.00 |
DL TOTAL (I) | 419 589.00 | 414 043.00 | | 419 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 590.00 | 23 871.00 | | 10 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 754.00 | 100 251.00 | | 62 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 816.00 | 160 468.00 | | 168 816.00 |
EA Autres dettes | 13 226.00 | 7 794.00 | | 13 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 739.00 | 292 384.00 | | 278 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 329.00 | 706 427.00 | | 698 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 266.00 | 292 384.00 | | 261 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 284.00 | | 941 284.00 | 941 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 284.00 | | 941 284.00 | 941 284.00 |
FM Production stockée | | | -1 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 452.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 6 621.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 026.00 | 51 805.00 | | 47 026.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43.00 | | | 43.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 378.00 | | 1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 628.00 | 1 087 691.00 | | 943 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 081.00 | 1 084 698.00 | | 938 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 547.00 | 2 993.00 | | 5 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 584.00 | 1 580.00 | | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 444.00 | 22 452.00 | 25 390.00 | 125 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 750.00 | 1 495.00 | | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 695.00 | 20 957.00 | 25 390.00 | 106 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
UX Autres créances clients | 198 161.00 | 198 161.00 | | 198 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 353.00 | 5 880.00 | 17 473.00 | 23 353.00 |
VI Groupe et associés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488.00 | | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 834.00 | 236 834.00 | | 236 834.00 |
VW T.V.A. | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 739.00 | 261 266.00 | 17 473.00 | 278 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 722.00 | 14 313.00 | | 10 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 312.00 | 9 385.00 | | 9 312.00 |
ST Autres comptes | 96 962.00 | 119 796.00 | | 96 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 056.00 | 25 167.00 | | 19 056.00 |
YT Sous‐traitance | 168 387.00 | 244 969.00 | | 168 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 835.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 602.00 | 15 148.00 | | 11 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 525.00 | 202 307.00 | | 172 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 422.00 | 56 966.00 | | 42 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 716.00 | 399 316.00 | | 293 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |