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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 544.00 | 84 051.00 | 23 493.00 | 107 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 531.00 | | 116 531.00 | 116 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 704.00 | 102 480.00 | 140 224.00 | 242 704.00 |
BP En cours de production de services | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 343.00 | | 198 343.00 | 198 343.00 |
BZ Autres créances | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 295 505.00 | | 295 505.00 | 295 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 053.00 | | 551 053.00 | 551 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 757.00 | 102 480.00 | 691 277.00 | 793 757.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 350 681.00 | 347 291.00 | | 350 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 718.00 | 3 390.00 | | 40 718.00 |
DL TOTAL (I) | 399 792.00 | 359 074.00 | | 399 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 240.00 | 48 217.00 | | 79 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 703.00 | 156 826.00 | | 180 703.00 |
EA Autres dettes | 15 767.00 | 3 000.00 | | 15 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 485.00 | 213 625.00 | | 291 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 277.00 | 572 699.00 | | 691 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 253.00 | | 1 219 253.00 | 1 219 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 253.00 | | 1 219 253.00 | 1 219 253.00 |
FM Production stockée | | | 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 101.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 668.00 | 23.00 | | 4 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 037.00 | 23.00 | | 2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 943.00 | 871 975.00 | | 1 239 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 225.00 | 868 585.00 | | 1 199 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 718.00 | 3 390.00 | | 40 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 462.00 | | 129 033.00 | 166 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 791.00 | 242 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 926.00 | 18 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 865.00 | 224 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 907.00 | | 129 033.00 | 144 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 539.00 | 16 101.00 | 50 160.00 | 136 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 355.00 | | 2 926.00 | 21 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 184.00 | 16 101.00 | 47 234.00 | 115 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 240.00 | 79 240.00 | | 79 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 737.00 | 83 737.00 | | 83 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 198 343.00 | | | 198 343.00 |
VB T. V. A. | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583.00 | | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 051.00 | 233 051.00 | | 233 051.00 |
VW T.V.A. | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 485.00 | 291 485.00 | | 291 485.00 |