| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 156.00 | 18 750.00 | 3 407.00 | 22 156.00 |
AP Constructions | 150 141.00 | 10 359.00 | 139 782.00 | 150 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 630.00 | 96 336.00 | 20 294.00 | 116 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 126.00 | 125 444.00 | 163 682.00 | 289 126.00 |
BP En cours de production de services | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 762.00 | | 200 762.00 | 200 762.00 |
BZ Autres créances | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 267 407.00 | | 267 407.00 | 267 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 904.00 | | 542 904.00 | 542 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 031.00 | 125 444.00 | 706 587.00 | 832 031.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 402 657.00 | 391 399.00 | | 402 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193.00 | 11 258.00 | | 2 193.00 |
DL TOTAL (I) | 413 243.00 | 411 050.00 | | 413 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 871.00 | 20 000.00 | | 23 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 211.00 | 91 609.00 | | 101 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 468.00 | 170 301.00 | | 160 468.00 |
EA Autres dettes | 7 794.00 | 17 989.00 | | 7 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 344.00 | 390 593.00 | | 293 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 587.00 | 801 643.00 | | 706 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 969.00 | | 1 096 969.00 | 1 096 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 969.00 | | 1 096 969.00 | 1 096 969.00 |
FM Production stockée | | | -16 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 706.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 691.00 | 1 238 594.00 | | 1 087 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 498.00 | 1 227 336.00 | | 1 085 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193.00 | 11 258.00 | | 2 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 580.00 | 1 309.00 | | 1 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 780.00 | | 16 347.00 | 272 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 429.00 | | 3 727.00 | 18 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 151.00 | | 12 620.00 | 254 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 738.00 | 19 706.00 | | 105 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 429.00 | 321.00 | | 18 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 309.00 | 19 386.00 | | 87 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 211.00 | 101 211.00 | | 101 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
UX Autres créances clients | 200 762.00 | 200 762.00 | | 200 762.00 |
VB T. V. A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VI Groupe et associés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 658.00 | 251 658.00 | | 251 658.00 |
VW T.V.A. | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 344.00 | 293 344.00 | | 293 344.00 |