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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 494.00 | 21 933.00 | 1 561.00 | 23 494.00 |
AP Constructions | 150 141.00 | 29 358.00 | 120 783.00 | 150 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 911.00 | 100 012.00 | 31 898.00 | 131 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 938.00 | 151 304.00 | 170 634.00 | 321 938.00 |
BP En cours de production de services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 520.00 | | 262 520.00 | 262 520.00 |
BZ Autres créances | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 286 420.00 | | 286 420.00 | 286 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 338.00 | | 581 338.00 | 581 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 276.00 | 151 304.00 | 751 972.00 | 903 276.00 |
CU Autres participations | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 411 196.00 | 405 650.00 | | 411 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 943.00 | 5 547.00 | | 18 943.00 |
DL TOTAL (I) | 438 532.00 | 419 589.00 | | 438 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 473.00 | 23 353.00 | | 17 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 888.00 | 10 590.00 | | 20 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 378.00 | 62 754.00 | | 67 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 634.00 | 168 816.00 | | 190 634.00 |
EA Autres dettes | 17 067.00 | 13 226.00 | | 17 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 440.00 | 278 739.00 | | 313 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 972.00 | 698 329.00 | | 751 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 903.00 | 261 266.00 | | 301 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 015.00 | | 1 138 015.00 | 1 138 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 015.00 | | 1 138 015.00 | 1 138 015.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 797.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 47 026.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 200.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 3 349.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 135.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 135.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 3 214.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 1 240.00 | | 2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 012.00 | 943 628.00 | | 1 144 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 070.00 | 938 081.00 | | 1 125 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 943.00 | 5 547.00 | | 18 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 687.00 | 1 584.00 | | 1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 848.00 | | 25 089.00 | 296 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 154.00 | | 8 897.00 | 273 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 16 192.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 506.00 | 28 797.00 | | 122 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 245.00 | 1 688.00 | | 20 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 261.00 | 27 109.00 | | 102 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
UX Autres créances clients | 262 520.00 | 262 520.00 | | 262 520.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 473.00 | 5 936.00 | 11 537.00 | 17 473.00 |
VI Groupe et associés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 418.00 | 294 418.00 | | 294 418.00 |
VW T.V.A. | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 440.00 | 301 903.00 | 11 537.00 | 313 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 269.00 | 10 722.00 | | 12 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 559.00 | 9 312.00 | | 9 559.00 |
ST Autres comptes | 142 101.00 | 96 962.00 | | 142 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 070.00 | 19 056.00 | | 20 070.00 |
YT Sous‐traitance | 252 265.00 | 168 387.00 | | 252 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | 880.00 | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 594.00 | 11 602.00 | | 13 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 140.00 | 172 525.00 | | 241 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 805.00 | 42 422.00 | | 69 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 996.00 | 293 716.00 | | 423 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |