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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
AP Constructions | 150 141.00 | 859.00 | 149 282.00 | 150 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 010.00 | 86 450.00 | 17 560.00 | 104 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 272 780.00 | 105 738.00 | 167 041.00 | 272 780.00 |
BP En cours de production de services | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 275.00 | | 245 275.00 | 245 275.00 |
BZ Autres créances | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 291 721.00 | | 291 721.00 | 291 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 601.00 | | 634 601.00 | 634 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 381.00 | 105 738.00 | 801 643.00 | 907 381.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 391 399.00 | 350 681.00 | | 391 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 258.00 | 40 718.00 | | 11 258.00 |
DL TOTAL (I) | 411 050.00 | 399 792.00 | | 411 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 609.00 | 79 240.00 | | 91 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 301.00 | 180 703.00 | | 170 301.00 |
EA Autres dettes | 17 989.00 | 15 767.00 | | 17 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 694.00 | 5 775.00 | | 90 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 593.00 | 291 485.00 | | 390 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 643.00 | 691 277.00 | | 801 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 445.00 | | 1 223 445.00 | 1 223 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 445.00 | | 1 223 445.00 | 1 223 445.00 |
FM Production stockée | | | 13 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 668.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 594.00 | 1 239 943.00 | | 1 238 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 336.00 | 1 199 225.00 | | 1 227 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 258.00 | 40 718.00 | | 11 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 173.00 | | 153 302.00 | 126 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 696.00 | 272 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 696.00 | 254 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 544.00 | | 153 302.00 | 107 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 480.00 | 9 954.00 | 6 696.00 | 102 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 051.00 | 9 954.00 | 6 696.00 | 84 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
UX Autres créances clients | 245 275.00 | 245.00 | | 245 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 678.00 | 302 678.00 | | 302 678.00 |
VW T.V.A. | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 593.00 | 390 593.00 | | 390 593.00 |