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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 820 074.00 | | 3 820 074.00 | 3 820 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 967.00 | 37 533.00 | 6 434.00 | 43 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 670.00 | 495 951.00 | 106 719.00 | 602 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 403.00 | 533 484.00 | 3 962 919.00 | 4 496 403.00 |
BP En cours de production de services | 170 148.00 | | 170 148.00 | 170 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 924.00 | 249 851.00 | 1 770 073.00 | 2 019 924.00 |
CF Disponibilités | 358 088.00 | | 358 088.00 | 358 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 416.00 | 249 851.00 | 2 899 566.00 | 3 149 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 645 819.00 | 783 335.00 | 6 862 485.00 | 7 645 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 420.00 | 509 420.00 | | 509 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 994.00 | 743 994.00 | | 743 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
DG Autres réserves | 1 867 590.00 | 1 796 937.00 | | 1 867 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 908.00 | 335 068.00 | | 374 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 854.00 | 3 436 360.00 | | 3 546 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 713.00 | 170 504.00 | | 215 713.00 |
EA Autres dettes | 11 973.00 | 23 712.00 | | 11 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 788 558.00 | 1 796 995.00 | | 1 788 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 631.00 | 3 254 030.00 | | 3 315 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 862 485.00 | 6 690 390.00 | | 6 862 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 124 966.00 | 12 640.00 | 6 137 606.00 | 6 124 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 124 966.00 | 12 640.00 | 6 137 606.00 | 6 124 966.00 |
FM Production stockée | | | -36 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 215 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 695.00 | |
GE Autres charges | | | 8 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 569 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 063.00 | 1 627.00 | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 973.00 | 1 627.00 | | 4 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 354.00 | 492.00 | | 4 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354.00 | 2 741.00 | | 4 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | -1 114.00 | | 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 991.00 | 60 150.00 | | 84 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 937.00 | 98 144.00 | | 189 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 869.00 | 6 311 874.00 | | 6 226 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851 961.00 | 5 976 806.00 | | 5 851 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 908.00 | 335 068.00 | | 374 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 775.00 | 169 695.00 | 112 619.00 | 192 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 775.00 | 169 695.00 | 112 619.00 | 192 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 775.00 | 169 695.00 | 112 619.00 | 192 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 713.00 | 215 713.00 | | 215 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 788 558.00 | 1 788 558.00 | | 1 788 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 872.00 | 2 621 180.00 | 29 691.00 | 2 650 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 631.00 | 3 315 631.00 | | 3 315 631.00 |