| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 996 076.00 | | 3 996 076.00 | 3 996 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 967.00 | 42 787.00 | 1 180.00 | 43 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 171.00 | 575 490.00 | 50 681.00 | 626 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 105 080.00 | 618 277.00 | 4 486 803.00 | 5 105 080.00 |
BN En cours de production de biens | 117 936.00 | | 117 936.00 | 117 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 147.00 | | 2 050 147.00 | 2 050 147.00 |
BZ Autres créances | 868 861.00 | 261 380.00 | 607 481.00 | 868 861.00 |
CF Disponibilités | 390 452.00 | | 390 452.00 | 390 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 490.00 | 261 380.00 | 3 198 110.00 | 3 459 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 564 570.00 | 879 657.00 | 7 684 913.00 | 8 564 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 420.00 | 509 420.00 | | 509 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 994.00 | 743 994.00 | | 743 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
DG Autres réserves | 1 899 678.00 | 1 892 498.00 | | 1 899 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 332.00 | 457 181.00 | | 483 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 687 366.00 | 3 654 035.00 | | 3 687 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 054.00 | 81 200.00 | | 51 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 045.00 | 2 037.00 | | 382 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 639.00 | 172 163.00 | | 245 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 718.00 | 1 219 193.00 | | 1 170 718.00 |
EA Autres dettes | 223 426.00 | 12 904.00 | | 223 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 924 665.00 | 1 888 031.00 | | 1 924 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 997 546.00 | 3 375 527.00 | | 3 997 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 684 913.00 | 7 029 562.00 | | 7 684 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 977 023.00 | 3 324 524.00 | | 3 977 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 297 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 297 938.00 | |
FM Production stockée | | | -8 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 426 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 010.00 | |
GE Autres charges | | | 23 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 6 774.00 | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 130.00 | 2 000.00 | | 3 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 851.00 | 8 774.00 | | 3 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350.00 | 4 014.00 | | 7 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350.00 | 4 014.00 | | 7 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 499.00 | 4 760.00 | | -3 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 041.00 | 95 717.00 | | 99 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 550.00 | 170 683.00 | | 182 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 438 947.00 | 6 280 151.00 | | 6 438 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 955 616.00 | 5 822 970.00 | | 5 955 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 332.00 | 457 181.00 | | 483 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 485 239.00 | | 631 213.00 | 4 485 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 372.00 | 438 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 372.00 | 5 105 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 996 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820 074.00 | | 176 001.00 | 3 820 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 473.00 | | 34 665.00 | 635 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 691.00 | | 420 547.00 | 29 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 246.00 | 43 031.00 | | 575 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 246.00 | 43 031.00 | | 575 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220 959.00 | 63 010.00 | 22 589.00 | 220 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 959.00 | 63 010.00 | 22 589.00 | 220 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 959.00 | 63 010.00 | 22 589.00 | 220 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 010.00 | 22 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 639.00 | 245 639.00 | | 245 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 555.00 | 425 555.00 | | 425 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 259.00 | 244 259.00 | | 244 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 426.00 | 223 426.00 | | 223 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 924 665.00 | 1 924 665.00 | | 1 924 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 588.00 | 2 065 588.00 | | 2 065 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 257.00 | 293 257.00 | | 293 257.00 |
VB T. V. A. | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
VC Groupe et associés | 305 023.00 | 305 023.00 | | 305 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 054.00 | 30 530.00 | 20 524.00 | 51 054.00 |
VI Groupe et associés | 382 045.00 | 382 045.00 | | 382 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 196.00 | 94 196.00 | | 94 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 165.00 | 90 165.00 | | 90 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 953.00 | 2 951 102.00 | 38 851.00 | 2 989 953.00 |
VW T.V.A. | 425 576.00 | 425 576.00 | | 425 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 546.00 | 3 977 023.00 | 20 524.00 | 3 997 546.00 |