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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 820 074.00 | | 3 820 074.00 | 3 820 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 967.00 | 41 034.00 | 2 933.00 | 43 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 506.00 | 534 212.00 | 57 294.00 | 591 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 485 239.00 | 575 246.00 | 3 909 992.00 | 4 485 239.00 |
BP En cours de production de services | 126 252.00 | | 126 252.00 | 126 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 343.00 | 220 959.00 | 1 913 384.00 | 2 134 343.00 |
BZ Autres créances | 866 779.00 | | 866 779.00 | 866 779.00 |
CF Disponibilités | 185 020.00 | | 185 020.00 | 185 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 528.00 | 220 959.00 | 3 119 569.00 | 3 340 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 825 767.00 | 796 205.00 | 7 029 562.00 | 7 825 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 420.00 | | | 509 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 994.00 | | | 743 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
DG Autres réserves | 1 892 498.00 | | | 1 892 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 181.00 | | | 457 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 035.00 | | | 3 654 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 163.00 | | | 172 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 193.00 | | | 1 219 193.00 |
EA Autres dettes | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 888 031.00 | | | 1 888 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 527.00 | | | 3 375 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 029 562.00 | | | 7 029 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 324 524.00 | | | 3 324 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 092 788.00 | | 6 092 788.00 | 6 092 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 092 788.00 | | 6 092 788.00 | 6 092 788.00 |
FM Production stockée | | | -43 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 264 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 989.00 | |
GE Autres charges | | | 72 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 548 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 805.00 | | | 145 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 717.00 | | | 95 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 683.00 | | | 170 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 280 151.00 | | | 6 280 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 822 970.00 | | | 5 822 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 181.00 | | | 457 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 496 403.00 | | 6 897.00 | 4 496 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 061.00 | 4 485 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 061.00 | 635 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820 074.00 | | | 3 820 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 637.00 | | 6 897.00 | 646 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 484.00 | 59 824.00 | 18 061.00 | 533 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 484.00 | 59 824.00 | 18 061.00 | 533 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249 851.00 | 28 989.00 | 57 880.00 | 249 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 851.00 | 28 989.00 | 57 880.00 | 249 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 851.00 | 28 989.00 | 57 880.00 | 249 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 163.00 | 172 163.00 | | 172 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 512.00 | 463 512.00 | | 463 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 851.00 | 255 851.00 | | 255 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 888 031.00 | 1 888 031.00 | | 1 888 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 452.00 | | | 1 788 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 892.00 | | | 345 892.00 |
VB T. V. A. | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
VC Groupe et associés | 619 786.00 | | | 619 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 200.00 | 30 197.00 | 51 003.00 | 81 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 516.00 | | | 102 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 279.00 | | | 99 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 947.00 | 3 029 256.00 | 29 691.00 | 3 058 947.00 |
VW T.V.A. | 434 639.00 | 434 639.00 | | 434 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 527.00 | 3 324 524.00 | 51 003.00 | 3 375 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 68.00 | | 72.00 |