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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 378 833.00 | | 4 378 833.00 | 4 378 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 988.00 | 744 135.00 | 310 854.00 | 1 054 988.00 |
AX Avances et acomptes | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 523 578.00 | 788 102.00 | 4 735 477.00 | 5 523 578.00 |
BN En cours de production de biens | 110 943.00 | | 110 943.00 | 110 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659 811.00 | 225 710.00 | 2 434 101.00 | 2 659 811.00 |
BZ Autres créances | 1 086 805.00 | | 1 086 805.00 | 1 086 805.00 |
CF Disponibilités | 250 747.00 | | 250 747.00 | 250 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 203.00 | | 55 203.00 | 55 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 809.00 | 225 710.00 | 3 939 100.00 | 4 164 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 688 388.00 | 1 013 811.00 | 8 674 576.00 | 9 688 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 420.00 | 509 420.00 | | 509 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 994.00 | 743 994.00 | | 743 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
DG Autres réserves | 1 823 205.00 | 1 902 167.00 | | 1 823 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 101.00 | 571 037.00 | | 578 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 705 661.00 | 3 777 561.00 | | 3 705 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 751.00 | 414 933.00 | | 282 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 102.00 | 187 898.00 | | 189 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927 398.00 | 1 644 695.00 | | 1 927 398.00 |
EA Autres dettes | 192 293.00 | 197 599.00 | | 192 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 375 326.00 | 2 153 214.00 | | 2 375 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968 915.00 | 4 600 384.00 | | 4 968 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 674 576.00 | 8 377 945.00 | | 8 674 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 788 477.00 | 4 317 634.00 | | 4 788 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 051 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 051 726.00 | |
FM Production stockée | | | -8 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 217 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 658 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 023.00 | |
GE Autres charges | | | 18 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 240 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 11 638.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 400.00 | 12 500.00 | | 30 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 620.00 | 24 138.00 | | 30 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 554.00 | 54 551.00 | | 32 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 461.00 | 13 109.00 | | 19 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 015.00 | 67 660.00 | | 52 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 396.00 | -43 522.00 | | -21 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 785.00 | 119 634.00 | | 146 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 450.00 | 221 616.00 | | 232 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 259 343.00 | 7 555 391.00 | | 8 259 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 681 242.00 | 6 984 354.00 | | 7 681 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 101.00 | 571 037.00 | | 578 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 457 678.00 | | 122 274.00 | 5 457 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 373.00 | 5 523 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 378 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 373.00 | 1 100 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 378 833.00 | | | 4 378 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 929.00 | | 122 274.00 | 1 034 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 281.00 | 123 733.00 | 36 912.00 | 701 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 281.00 | 123 733.00 | 36 912.00 | 701 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234 387.00 | 19 023.00 | 27 700.00 | 234 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 387.00 | 19 023.00 | 27 700.00 | 234 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 387.00 | 19 023.00 | 27 700.00 | 234 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 102.00 | 189 102.00 | | 189 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 486.00 | 945 486.00 | | 945 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 996.00 | 403 996.00 | | 403 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 293.00 | 192 293.00 | | 192 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 375 326.00 | 2 375 326.00 | | 2 375 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 963.00 | 2 388 963.00 | | 2 388 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 848.00 | 270 848.00 | | 270 848.00 |
VB T. V. A. | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 630.00 | 1 028 630.00 | | 1 028 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 751.00 | 102 313.00 | 180 438.00 | 282 751.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 183.00 | | | 132 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 196.00 | 77 196.00 | | 77 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 719.00 | 3 801 818.00 | 43 901.00 | 3 845 719.00 |
VW T.V.A. | 487 852.00 | 487 852.00 | | 487 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968 915.00 | 4 788 477.00 | 180 438.00 | 4 968 915.00 |