| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 008 833.00 | | 4 008 833.00 | 4 008 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 827.00 | 573 646.00 | 261 180.00 | 834 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 325 233.00 | 617 613.00 | 4 707 619.00 | 5 325 233.00 |
BN En cours de production de biens | 118 387.00 | | 118 387.00 | 118 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 399.00 | 191 452.00 | 2 268 947.00 | 2 460 399.00 |
BZ Autres créances | 941 220.00 | | 941 220.00 | 941 220.00 |
CF Disponibilités | 360 485.00 | | 360 485.00 | 360 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 476.00 | | 61 476.00 | 61 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 032.00 | 191 452.00 | 3 750 580.00 | 3 942 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 267 265.00 | 809 066.00 | 8 458 199.00 | 9 267 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 420.00 | 509 420.00 | | 509 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 994.00 | 743 994.00 | | 743 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
DG Autres réserves | 1 943 849.00 | 1 908 010.00 | | 1 943 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 318.00 | 535 839.00 | | 558 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 523.00 | 3 748 205.00 | | 3 806 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 805.00 | 323 069.00 | | 256 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 198.00 | 384 814.00 | | 384 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 883.00 | 274 837.00 | | 297 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 107.00 | 1 527 194.00 | | 1 575 107.00 |
EA Autres dettes | 180 838.00 | 88 506.00 | | 180 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 956 845.00 | 1 896 302.00 | | 1 956 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 651 676.00 | 4 494 721.00 | | 4 651 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 458 199.00 | 8 242 926.00 | | 8 458 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 532 104.00 | 4 284 163.00 | | 4 532 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 716 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 716 354.00 | |
FM Production stockée | | | -4 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 855 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 965 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 623.00 | |
GE Autres charges | | | 67 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 934 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 125.00 | 24 259.00 | | 22 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 553.00 | 13 348.00 | | 24 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 553.00 | 13 348.00 | | 24 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | 10 911.00 | | -2 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 097.00 | 108 833.00 | | 120 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 242.00 | 224 499.00 | | 237 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 295.00 | 6 728 121.00 | | 6 887 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 977.00 | 6 192 282.00 | | 6 328 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 318.00 | 535 839.00 | | 558 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 273 254.00 | | 112 656.00 | 5 273 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 678.00 | 5 325 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 008 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 678.00 | 878 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 996 076.00 | | 12 757.00 | 3 996 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 663.00 | | 99 809.00 | 839 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 516.00 | | 90.00 | 437 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 477.00 | 84 815.00 | 60 678.00 | 593 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 477.00 | 84 815.00 | 60 678.00 | 593 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 252 606.00 | 29 623.00 | 90 777.00 | 252 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 606.00 | 29 623.00 | 90 777.00 | 252 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 606.00 | 29 623.00 | 90 777.00 | 252 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 623.00 | 29 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 883.00 | 297 883.00 | | 297 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 626.00 | 736 626.00 | | 736 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 423.00 | 340 423.00 | | 340 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 838.00 | 180 838.00 | | 180 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 956 845.00 | 1 956 845.00 | | 1 956 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 669.00 | 2 230 669.00 | | 2 230 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 730.00 | 229 730.00 | | 229 730.00 |
VB T. V. A. | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
VC Groupe et associés | 864 180.00 | 864 180.00 | | 864 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 805.00 | 137 232.00 | 119 572.00 | 256 805.00 |
VI Groupe et associés | 384 198.00 | 384 198.00 | | 384 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 687.00 | 3 463 096.00 | 37 591.00 | 3 500 687.00 |
VW T.V.A. | 449 419.00 | 449 419.00 | | 449 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 676.00 | 4 532 104.00 | 119 572.00 | 4 651 676.00 |