| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 977.00 | 52 892.00 | 9 085.00 | 61 977.00 |
AH Fonds commercial | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
AN Terrains | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 1 135 685.00 | 840 304.00 | 295 381.00 | 1 135 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 322.00 | 124 037.00 | 34 284.00 | 158 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 382.00 | 814 848.00 | 619 534.00 | 1 434 382.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 818.00 | 1 832 251.00 | 1 369 567.00 | 3 201 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 1 570 361.00 | 34 638.00 | 1 535 723.00 | 1 570 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 428.00 | 102 499.00 | 1 368 929.00 | 1 471 428.00 |
BZ Autres créances | 526 987.00 | 122.00 | 526 865.00 | 526 987.00 |
CF Disponibilités | 598 999.00 | | 598 999.00 | 598 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 866.00 | | 56 866.00 | 56 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 640.00 | 137 259.00 | 4 128 381.00 | 4 265 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 467 458.00 | 1 969 510.00 | 5 497 948.00 | 7 467 458.00 |
CU Autres participations | 255 167.00 | 169.00 | 254 999.00 | 255 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 791.00 | 731 791.00 | | 731 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 701.00 | 67 069.00 | | 71 701.00 |
DG Autres réserves | 1 428 872.00 | 1 340 866.00 | | 1 428 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 124.00 | 92 638.00 | | 65 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 488.00 | 2 232 364.00 | | 2 297 488.00 |
DP Provisions pour risques | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 999.00 | 1 105 285.00 | | 1 540 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 327 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 337.00 | 794 681.00 | | 816 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 318.00 | 284 127.00 | | 284 318.00 |
EA Autres dettes | 542 105.00 | 246 490.00 | | 542 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 183 760.00 | 2 758 843.00 | | 3 183 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 948.00 | 4 991 207.00 | | 5 497 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 955 234.00 | | 7 955 234.00 | 7 955 234.00 |
FG Production vendue services | 2 581 930.00 | | 2 581 930.00 | 2 581 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 537 165.00 | | 10 537 165.00 | 10 537 165.00 |
FM Production stockée | | | -91 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 600 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 068 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 484.00 | |
GE Autres charges | | | 13 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 746 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 056.00 | 40 000.00 | | 133 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 500.00 | 239 815.00 | | 69 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 556.00 | 279 815.00 | | 202 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 538.00 | 40 764.00 | | 121 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 135.00 | 199 700.00 | | 156 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 228.00 | 240 464.00 | | 278 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 672.00 | 39 351.00 | | -75 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 746.00 | 7 527.00 | | 14 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 105 105.00 | 13 821 447.00 | | 11 105 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 039 981.00 | 13 728 809.00 | | 11 039 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 124.00 | 92 638.00 | | 65 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 212.00 | | 389 312.00 | 3 035 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 260 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 706.00 | 3 201 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 723.00 | 130 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 983.00 | 2 810 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 249.00 | | 3 749.00 | 193 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 956.00 | | 140 737.00 | 2 740 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 007.00 | | 244 826.00 | 101 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 708.00 | 110.00 | 1 925.00 | 54 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 000.00 | 34 638.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 687.00 | 33 846.00 | 34 035.00 | 102 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112.00 | 10.00 | | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 968.00 | 68 495.00 | 60 035.00 | 128 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 968.00 | 85 195.00 | 60 035.00 | 128 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 184.00 | 60 035.00 | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 337.00 | 816 337.00 | | 816 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 572.00 | 71 572.00 | | 71 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 455.00 | 100 455.00 | | 100 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 105.00 | 542 105.00 | | 542 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 402.00 | | | 1 354 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 026.00 | | | 117 026.00 |
VB T. V. A. | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VC Groupe et associés | 94 595.00 | | | 94 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 540 999.00 | 1 540 999.00 | | 1 540 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 826.00 | | | 84 826.00 |
VP Divers | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 734.00 | | | 330 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 946.00 | 2 060 946.00 | | 2 060 946.00 |
VW T.V.A. | 78 325.00 | 78 325.00 | | 78 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 760.00 | 3 183 760.00 | | 3 183 760.00 |