| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 347.00 | 62 020.00 | 86 327.00 | 148 347.00 |
AH Fonds commercial | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
AN Terrains | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 1 155 427.00 | 983 108.00 | 172 318.00 | 1 155 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 033.00 | 235 367.00 | 123 665.00 | 359 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 188.00 | 1 170 392.00 | 605 796.00 | 1 776 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 037.00 | 2 451 056.00 | 1 397 981.00 | 3 849 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
BT Marchandises | 1 220 036.00 | 39 000.00 | 1 181 036.00 | 1 220 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 089.00 | 35 580.00 | 614 509.00 | 650 089.00 |
BZ Autres créances | 1 687 667.00 | 122.00 | 1 687 544.00 | 1 687 667.00 |
CF Disponibilités | 2 602 836.00 | | 2 602 836.00 | 2 602 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 281 271.00 | 74 702.00 | 6 206 569.00 | 6 281 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 130 308.00 | 2 525 758.00 | 7 604 550.00 | 10 130 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
CU Autres participations | 255 167.00 | 169.00 | 254 999.00 | 255 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 791.00 | 731 791.00 | | 731 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
DG Autres réserves | 1 637 035.00 | 1 957 089.00 | | 1 637 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 750.00 | 185 836.00 | | 261 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 756.00 | 2 947 897.00 | | 2 703 756.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 394.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 467.00 | 2 231 838.00 | | 1 509 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 397.00 | 488 612.00 | | 587 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 568.00 | 302 572.00 | | 348 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 976.00 | | |
EA Autres dettes | 2 155 362.00 | 1 709 971.00 | | 2 155 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900 794.00 | 4 738 969.00 | | 4 900 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 604 550.00 | 7 696 259.00 | | 7 604 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 900 794.00 | 4 738 969.00 | | 4 900 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 185 942.00 | 522 440.00 | 11 708 382.00 | 11 185 942.00 |
FG Production vendue services | 2 483 250.00 | | 2 483 250.00 | 2 483 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 669 192.00 | 522 440.00 | 14 191 632.00 | 13 669 192.00 |
FM Production stockée | | | 10 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 435 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 017 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 108 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 548.00 | |
GE Autres charges | | | 4 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 045 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 423.00 | 171 663.00 | | 199 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 423.00 | 171 663.00 | | 199 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 617.00 | 134 403.00 | | 7 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 649.00 | 145 201.00 | | 222 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 265.00 | 279 604.00 | | 230 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 842.00 | -107 940.00 | | -30 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 613.00 | 58 392.00 | | 102 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 639 913.00 | 14 467 183.00 | | 14 639 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 378 164.00 | 14 281 346.00 | | 14 378 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 750.00 | 185 836.00 | | 261 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 143.00 | | 237 169.00 | 3 850 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 454.00 | | 162 735.00 | 276 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314 323.00 | | 74 376.00 | 3 314 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 365.00 | | 58.00 | 259 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 233.00 | 229 281.00 | 15 626.00 | 2 237 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 746.00 | 5 274.00 | | 56 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 487.00 | 224 007.00 | 15 626.00 | 2 180 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 600.00 | 39 000.00 | 60 600.00 | 60 600.00 |
6T Sur comptes clients | 90 435.00 | 1 548.00 | 56 404.00 | 90 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122.00 | | | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 326.00 | 40 548.00 | 117 004.00 | 151 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 720.00 | 40 548.00 | 126 397.00 | 160 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 548.00 | 126 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 397.00 | 587 397.00 | | 587 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 465.00 | 95 465.00 | | 95 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 840.00 | 117 840.00 | | 117 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155 362.00 | 2 155 362.00 | | 2 155 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 624 740.00 | 624 740.00 | | 624 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VB T. V. A. | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
VC Groupe et associés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 260.00 | 1 507 260.00 | | 1 507 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VP Divers | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627 114.00 | 1 627 114.00 | | 1 627 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 955.00 | 2 363 955.00 | | 2 363 955.00 |
VW T.V.A. | 90 582.00 | 90 582.00 | | 90 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 794.00 | 4 900 794.00 | | 4 900 794.00 |