| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 347.00 | 67 294.00 | 81 053.00 | 148 347.00 |
AH Fonds commercial | 109 332.00 | | 109 332.00 | 109 332.00 |
AN Terrains | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 1 418 718.00 | 1 025 455.00 | 393 263.00 | 1 418 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 464.00 | 278 564.00 | 98 900.00 | 377 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 465.00 | 1 291 181.00 | 503 284.00 | 1 794 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 572.00 | 2 662 663.00 | 1 527 909.00 | 4 190 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BN En cours de production de biens | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BT Marchandises | 2 454 717.00 | 35 000.00 | 2 419 717.00 | 2 454 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 121.00 | 25 130.00 | 675 990.00 | 701 121.00 |
BZ Autres créances | 5 986 268.00 | 122.00 | 5 986 146.00 | 5 986 268.00 |
CF Disponibilités | 1 673 991.00 | | 1 673 991.00 | 1 673 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 895 423.00 | 60 253.00 | 10 835 170.00 | 10 895 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 085 995.00 | 2 722 916.00 | 12 363 079.00 | 15 085 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 255 667.00 | 169.00 | 255 499.00 | 255 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 791.00 | 731 791.00 | | 731 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
DG Autres réserves | 1 499 999.00 | 1 637 035.00 | | 1 499 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 655.00 | 261 750.00 | | 571 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 626.00 | 2 703 756.00 | | 2 876 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 912.00 | | | 1 468 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 559.00 | 1 509 467.00 | | 1 472 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 770.00 | 587 397.00 | | 1 440 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 404.00 | 348 568.00 | | 462 404.00 |
EA Autres dettes | 3 941 808.00 | 2 155 362.00 | | 3 941 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700 000.00 | 300 000.00 | | 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 486 453.00 | 4 900 794.00 | | 9 486 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 363 079.00 | 7 604 550.00 | | 12 363 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 486 453.00 | 4 900 794.00 | | 9 486 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 912.00 | | | 68 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 472 559.00 | | | 1 472 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 658 646.00 | 1 087 772.00 | 14 746 418.00 | 13 658 646.00 |
FG Production vendue services | 2 932 126.00 | | 2 932 126.00 | 2 932 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 590 772.00 | 1 087 772.00 | 17 678 544.00 | 16 590 772.00 |
FM Production stockée | | | -43 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 773 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 158 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 234 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 006.00 | |
GE Autres charges | | | 4 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 053 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 833.00 | 199 423.00 | | 83 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 336.00 | 199 423.00 | | 90 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | 7 617.00 | | 1 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 890.00 | 222 649.00 | | 45 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 192.00 | 230 265.00 | | 47 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 144.00 | -30 842.00 | | 43 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 291.00 | 102 613.00 | | 196 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 869 109.00 | 14 639 913.00 | | 17 869 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 297 453.00 | 14 378 164.00 | | 17 297 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 655.00 | 261 750.00 | | 571 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 037.00 | | 633 749.00 | 3 849 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 214.00 | 4 190 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 162.00 | 257 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 052.00 | 3 672 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 644.00 | | 61 197.00 | 216 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 970.00 | | 572 053.00 | 3 372 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 423.00 | | 500.00 | 259 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 888.00 | 223 664.00 | 12 057.00 | 2 450 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 020.00 | 5 274.00 | | 62 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 868.00 | 218 390.00 | 12 057.00 | 2 388 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 000.00 | 35 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 580.00 | 15 006.00 | 25 455.00 | 35 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122.00 | | | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 871.00 | 50 006.00 | 64 455.00 | 74 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 871.00 | 50 006.00 | 64 455.00 | 74 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 006.00 | 64 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 770.00 | 1 440 770.00 | | 1 440 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 136.00 | 118 136.00 | | 118 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 463.00 | 115 463.00 | | 115 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 779.00 | 93 779.00 | | 93 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 941 808.00 | 3 941 808.00 | | 3 941 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 690 989.00 | 690 989.00 | | 690 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VB T. V. A. | 81 970.00 | 81 970.00 | | 81 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 412 387.00 | 1 412 387.00 | | 1 412 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 352.00 | 1 470 352.00 | | 1 470 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 481 853.00 | 4 481 853.00 | | 4 481 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 707 971.00 | 6 707 971.00 | | 6 707 971.00 |
VW T.V.A. | 124 937.00 | 124 937.00 | | 124 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 486 453.00 | 9 486 453.00 | | 9 486 453.00 |