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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 887.00 | 54 220.00 | 14 667.00 | 68 887.00 |
AH Fonds commercial | 211 664.00 | | 211 664.00 | 211 664.00 |
AN Terrains | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 1 128 479.00 | 911 149.00 | 217 331.00 | 1 128 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 627.00 | 165 733.00 | 120 894.00 | 286 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 201.00 | 922 069.00 | 526 132.00 | 1 448 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 089.00 | 2 053 339.00 | 1 441 750.00 | 3 495 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BT Marchandises | 2 259 485.00 | 96 000.00 | 2 163 485.00 | 2 259 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 765.00 | 107 922.00 | 1 657 843.00 | 1 765 765.00 |
BZ Autres créances | 661 001.00 | 122.00 | 660 879.00 | 661 001.00 |
CF Disponibilités | 892 979.00 | | 892 979.00 | 892 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 650 413.00 | 204 044.00 | 5 446 369.00 | 5 650 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 145 502.00 | 2 257 384.00 | 6 888 118.00 | 9 145 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
CU Autres participations | 255 167.00 | 169.00 | 254 999.00 | 255 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 791.00 | 731 791.00 | | 731 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
DG Autres réserves | 1 694 891.00 | 1 492 517.00 | | 1 694 891.00 |
DH Report à nouveau | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 058.00 | 203 514.00 | | 261 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 060.00 | 2 501 002.00 | | 2 762 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 214.00 | 1 773 377.00 | | 1 880 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 073.00 | 1 189 035.00 | | 1 125 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 106.00 | 295 786.00 | | 359 106.00 |
EA Autres dettes | 761 664.00 | 618 992.00 | | 761 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 058.00 | 3 877 191.00 | | 4 126 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 888 118.00 | 6 378 193.00 | | 6 888 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 126 058.00 | 3 877 191.00 | | 4 126 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 549 154.00 | | 13 549 154.00 | 13 549 154.00 |
FG Production vendue services | 3 273 167.00 | | 3 273 167.00 | 3 273 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 822 321.00 | | 16 822 321.00 | 16 822 321.00 |
FM Production stockée | | | -29 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 904 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 503 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 047.00 | |
GE Autres charges | | | 6 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 422 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 748.00 | 1 459.00 | | 7 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606 068.00 | 155 168.00 | | 606 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 816.00 | 156 627.00 | | 613 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 6 568.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 684.00 | 125 089.00 | | 615 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 095.00 | 131 657.00 | | 616 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 279.00 | 24 970.00 | | -2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 560.00 | 69 000.00 | | 72 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 521 963.00 | 14 480 584.00 | | 17 521 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 260 905.00 | 14 277 070.00 | | 17 260 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 058.00 | 203 514.00 | | 261 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 503.00 | | 792 318.00 | 3 441 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 259 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 732.00 | 3 495 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 104.00 | 280 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 628.00 | 2 955 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 562.00 | | 502 092.00 | 178 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 687.00 | | 290 171.00 | 3 001 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 253.00 | | 56.00 | 261 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 041.00 | 196 345.00 | 94 215.00 | 1 951 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 898.00 | 1 322.00 | | 52 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 143.00 | 195 022.00 | 94 215.00 | 1 898 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | 96 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 133.00 | 21 047.00 | 12 257.00 | 99 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122.00 | | | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 423.00 | 117 047.00 | 57 257.00 | 144 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 423.00 | 117 047.00 | 57 257.00 | 144 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 047.00 | 57 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 073.00 | 1 125 073.00 | | 1 125 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 378.00 | 83 378.00 | | 83 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 531.00 | 101 531.00 | | 101 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 664.00 | 761 664.00 | | 761 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 307.00 | 1 655 307.00 | | 1 655 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 458.00 | 110 458.00 | | 110 458.00 |
VB T. V. A. | 88 742.00 | 88 742.00 | | 88 742.00 |
VC Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 880 214.00 | 1 880 214.00 | | 1 880 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 300.00 | 500 300.00 | | 500 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 291.00 | 2 459 291.00 | | 2 459 291.00 |
VW T.V.A. | 133 921.00 | 133 921.00 | | 133 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 058.00 | 4 126 058.00 | | 4 126 058.00 |