| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 577.00 | 52 898.00 | 9 679.00 | 62 577.00 |
AH Fonds commercial | 115 985.00 | | 115 985.00 | 115 985.00 |
AN Terrains | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 1 137 352.00 | 880 524.00 | 256 827.00 | 1 137 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 601.00 | 143 878.00 | 70 723.00 | 214 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 412.00 | 873 740.00 | 693 672.00 | 1 567 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 503.00 | 1 951 209.00 | 1 490 293.00 | 3 441 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
BT Marchandises | 1 862 720.00 | 45 000.00 | 1 817 720.00 | 1 862 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 986.00 | 99 133.00 | 1 884 853.00 | 1 983 986.00 |
BZ Autres créances | 344 672.00 | 122.00 | 344 550.00 | 344 672.00 |
CF Disponibilités | 731 074.00 | | 731 074.00 | 731 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 031 015.00 | 144 255.00 | 4 886 760.00 | 5 031 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 472 517.00 | 2 095 464.00 | 6 377 053.00 | 8 472 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
CU Autres participations | 255 167.00 | 169.00 | 254 999.00 | 255 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 791.00 | 731 791.00 | | 731 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 180.00 | 71 701.00 | | 73 180.00 |
DG Autres réserves | 1 492 517.00 | 1 428 872.00 | | 1 492 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 374.00 | 65 124.00 | | 202 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 862.00 | 2 297 488.00 | | 2 499 862.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 377.00 | 1 540 999.00 | | 1 773 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 035.00 | 816 337.00 | | 1 189 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 786.00 | 284 318.00 | | 295 786.00 |
EA Autres dettes | 618 992.00 | 542 105.00 | | 618 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877 191.00 | 3 183 760.00 | | 3 877 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 053.00 | 5 497 948.00 | | 6 377 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 773 377.00 | | | 1 773 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 779 883.00 | 598 121.00 | 11 378 003.00 | 10 779 883.00 |
FG Production vendue services | 2 792 421.00 | | 2 792 421.00 | 2 792 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 572 303.00 | 598 121.00 | 14 170 424.00 | 13 572 303.00 |
FM Production stockée | | | 31 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 319 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 312 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 076 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | 133 056.00 | | 1 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 168.00 | 69 500.00 | | 155 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 627.00 | 202 556.00 | | 156 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 568.00 | 121 538.00 | | 6 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 089.00 | 156 135.00 | | 125 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 657.00 | 278 228.00 | | 131 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 970.00 | -75 672.00 | | 24 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 140.00 | 14 746.00 | | 70 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 480 584.00 | 11 105 105.00 | | 14 480 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 278 210.00 | 11 039 981.00 | | 14 278 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 374.00 | 65 124.00 | | 202 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 818.00 | | 480 870.00 | 3 201 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 185.00 | 3 441 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 185.00 | 3 001 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 274.00 | | 48 288.00 | 130 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 711.00 | | 432 161.00 | 2 810 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 832.00 | | 421.00 | 260 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 082.00 | 206 820.00 | 87 862.00 | 1 832 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 892.00 | 6.00 | | 52 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 190.00 | 206 815.00 | 87 862.00 | 1 779 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 638.00 | 45 000.00 | 34 638.00 | 34 638.00 |
6T Sur comptes clients | 102 499.00 | 17 008.00 | 20 374.00 | 102 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122.00 | | | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 428.00 | 62 008.00 | 55 012.00 | 137 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 128.00 | 62 008.00 | 71 712.00 | 154 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 008.00 | 71 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 035.00 | 1 189 035.00 | | 1 189 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 888.00 | 84 888.00 | | 84 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 546.00 | 105 546.00 | | 105 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 992.00 | 618 992.00 | | 618 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 190.00 | | | 1 870 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 796.00 | | | 113 796.00 |
VB T. V. A. | 89 528.00 | | | 89 528.00 |
VC Groupe et associés | 181.00 | | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 773 377.00 | 1 773 377.00 | | 1 773 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 311.00 | | | 217 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 106.00 | 2 365 106.00 | | 2 365 106.00 |
VW T.V.A. | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 877 191.00 | 3 877 191.00 | | 3 877 191.00 |