| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 347.00 | 56 746.00 | 91 601.00 | 148 347.00 |
AH Fonds commercial | 128 107.00 | | 128 107.00 | 128 107.00 |
AN Terrains | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 1 145 149.00 | 946 699.00 | 198 451.00 | 1 145 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 998.00 | 199 560.00 | 116 438.00 | 315 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 854.00 | 1 034 228.00 | 736 626.00 | 1 770 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 143.00 | 2 237 401.00 | 1 612 741.00 | 3 850 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BT Marchandises | 2 325 938.00 | 60 600.00 | 2 265 338.00 | 2 325 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 642.00 | 90 435.00 | 1 418 207.00 | 1 508 642.00 |
BZ Autres créances | 672 652.00 | 122.00 | 672 530.00 | 672 652.00 |
CF Disponibilités | 1 612 884.00 | | 1 612 884.00 | 1 612 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 234 676.00 | 151 158.00 | 6 083 518.00 | 6 234 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 084 818.00 | 2 388 559.00 | 7 696 259.00 | 10 084 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
CU Autres participations | 255 167.00 | 169.00 | 254 999.00 | 255 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 791.00 | 731 791.00 | | 731 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
DG Autres réserves | 1 957 089.00 | 1 694 891.00 | | 1 957 089.00 |
DH Report à nouveau | | 1 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 836.00 | 261 058.00 | | 185 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 897.00 | 2 762 060.00 | | 2 947 897.00 |
DP Provisions pour risques | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231 838.00 | 1 880 214.00 | | 2 231 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 612.00 | 1 125 073.00 | | 488 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 572.00 | 359 106.00 | | 302 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
EA Autres dettes | 1 709 971.00 | 761 664.00 | | 1 709 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 969.00 | 4 126 058.00 | | 4 738 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 696 259.00 | 6 888 118.00 | | 7 696 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 738 969.00 | 4 126 058.00 | | 4 738 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 072 703.00 | 59 351.00 | 11 132 054.00 | 11 072 703.00 |
FG Production vendue services | 2 890 256.00 | | 2 890 256.00 | 2 890 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 962 958.00 | 59 351.00 | 14 022 309.00 | 13 962 958.00 |
FM Production stockée | | | 45 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 291 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 839 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 793 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 748.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 663.00 | 606 068.00 | | 171 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 663.00 | 613 816.00 | | 171 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 403.00 | 365.00 | | 134 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 201.00 | 615 684.00 | | 145 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 604.00 | 616 095.00 | | 279 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 940.00 | -2 279.00 | | -107 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 392.00 | 72 560.00 | | 58 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 467 183.00 | 17 521 963.00 | | 14 467 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 281 346.00 | 17 260 905.00 | | 14 281 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 836.00 | 261 058.00 | | 185 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 089.00 | | 607 512.00 | 3 495 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 458.00 | 3 850 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 366.00 | 276 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 092.00 | 3 314 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 551.00 | | 139 270.00 | 280 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955 230.00 | | 468 186.00 | 2 955 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 309.00 | | 57.00 | 259 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 171.00 | 220 505.00 | 36 443.00 | 2 053 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 220.00 | 2 526.00 | | 54 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 950.00 | 217 980.00 | 36 443.00 | 1 998 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 394.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 96 000.00 | 60 600.00 | 96 000.00 | 96 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 922.00 | 7 962.00 | 25 448.00 | 107 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122.00 | | | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 213.00 | 68 562.00 | 121 448.00 | 204 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 213.00 | 77 955.00 | 121 448.00 | 204 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 955.00 | 121 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 612.00 | 488 612.00 | | 488 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 975.00 | 106 975.00 | | 106 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 971.00 | 1 709 971.00 | | 1 709 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 271.00 | 1 431 271.00 | | 1 431 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
VB T. V. A. | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VC Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 231 838.00 | 2 231 838.00 | | 2 231 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VP Divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 125.00 | 616 125.00 | | 616 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 552.00 | 2 215 552.00 | | 2 215 552.00 |
VW T.V.A. | 118 273.00 | 118 273.00 | | 118 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 969.00 | 4 738 969.00 | | 4 738 969.00 |