| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 376.00 | 23 513.00 | 12 862.00 | 36 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 246.00 | 163 031.00 | 310 214.00 | 473 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 527.00 | 194 249.00 | 332 277.00 | 526 527.00 |
BT Marchandises | 138 145.00 | | 138 145.00 | 138 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 730.00 | 9 357.00 | 301 373.00 | 310 730.00 |
BZ Autres créances | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 236.00 | | 653 236.00 | 653 236.00 |
CF Disponibilités | 212 209.00 | | 212 209.00 | 212 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 049.00 | 9 357.00 | 1 355 692.00 | 1 365 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 576.00 | 203 607.00 | 1 687 969.00 | 1 891 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 755 907.00 | | | 755 907.00 |
DH Report à nouveau | 86 771.00 | | | 86 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 853.00 | | | 356 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 782.00 | | | 1 207 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 441.00 | | | 101 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 854.00 | | | 188 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 366.00 | | | 176 366.00 |
EA Autres dettes | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 187.00 | | | 480 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 969.00 | | | 1 687 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 745.00 | | | 378 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 356 390.00 | | 2 356 390.00 | 2 356 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 390.00 | | 2 356 390.00 | 2 356 390.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | | | 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 809.00 | | | 160 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 787.00 | | | 2 388 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 933.00 | | | 2 031 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 853.00 | | | 356 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 573.00 | | 117 953.00 | 408 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 668.00 | | 117 953.00 | 391 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 098.00 | 49 151.00 | | 145 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 066.00 | 638.00 | | 7 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 031.00 | 48 513.00 | | 138 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 357.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 357.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 854.00 | 188 854.00 | | 188 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 531.00 | 122 531.00 | | 122 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 300 767.00 | | | 300 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VB T. V. A. | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 037.00 | 360 837.00 | 9 200.00 | 370 037.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 745.00 | 378 745.00 | | 378 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
ST Autres comptes | 134 998.00 | | | 134 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
YT Sous‐traitance | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 680.00 | | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 622.00 | | | 189 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 378.00 | | | 193 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 291.00 | | | 177 291.00 |