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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 805.00 | 8 164.00 | 640.00 | 8 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 346.00 | 34 394.00 | 15 952.00 | 50 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 339.00 | 359 867.00 | 446 471.00 | 806 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 691.00 | 402 426.00 | 480 264.00 | 882 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 507.00 | | 304 507.00 | 304 507.00 |
BN En cours de production de biens | 266 868.00 | | 266 868.00 | 266 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 487.00 | 224.00 | 86 262.00 | 86 487.00 |
BZ Autres créances | 49 003.00 | | 49 003.00 | 49 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 289.00 | | 513 289.00 | 513 289.00 |
CF Disponibilités | 195 884.00 | | 195 884.00 | 195 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 911.00 | 224.00 | 1 429 687.00 | 1 429 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 602.00 | 402 651.00 | 1 909 951.00 | 2 312 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 952 341.00 | | | 952 341.00 |
DH Report à nouveau | 220 217.00 | | | 220 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 053.00 | | | 277 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 862.00 | | | 1 457 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 868.00 | | | 266 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 373.00 | | | 103 373.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 088.00 | | | 452 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 951.00 | | | 1 909 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 220.00 | | | 185 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 603 340.00 | | 2 603 340.00 | 2 603 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 340.00 | | 2 603 340.00 | 2 603 340.00 |
FM Production stockée | | | 46 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 967.00 | | | 106 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 055.00 | | | 2 709 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 001.00 | | | 2 432 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 053.00 | | | 277 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 165.00 | | 56 525.00 | 826 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 160.00 | | 56 525.00 | 800 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 416.00 | 75 010.00 | | 327 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 797.00 | 366.00 | | 7 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 618.00 | 74 643.00 | | 319 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 630.00 | 224.00 | 6 630.00 | 6 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 630.00 | 224.00 | 6 630.00 | 6 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 630.00 | 224.00 | 6 630.00 | 6 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | 6 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 290.00 | 77 290.00 | | 77 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 86 225.00 | 86 225.00 | | 86 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 961.00 | 147 761.00 | 17 200.00 | 164 961.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 220.00 | 185 220.00 | | 185 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
ST Autres comptes | 147 392.00 | | | 147 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 526.00 | | | 71 526.00 |
YT Sous‐traitance | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 102.00 | | | 252 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 700.00 | | | 303 700.00 |
ZE Dividendes | 142 995.00 | | | 142 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 740.00 | | | 250 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |