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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 977.00 | 20 907.00 | 12 070.00 | 32 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 438.00 | 194 897.00 | 443 540.00 | 638 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 320.00 | 223 510.00 | 472 810.00 | 696 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 498.00 | | 145 498.00 | 145 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 786.00 | 79.00 | 419 707.00 | 419 786.00 |
BZ Autres créances | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 047.00 | | 399 047.00 | 399 047.00 |
CF Disponibilités | 296 298.00 | | 296 298.00 | 296 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 885.00 | 79.00 | 1 316 805.00 | 1 316 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 205.00 | 223 589.00 | 1 789 616.00 | 2 013 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 862 760.00 | | | 862 760.00 |
DH Report à nouveau | 86 771.00 | | | 86 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 366.00 | | | 396 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 148.00 | | | 1 354 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 842.00 | | | 240 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 445.00 | | | 128 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 467.00 | | | 435 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 616.00 | | | 1 789 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 017.00 | | | 371 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 662 176.00 | 2 196.00 | 2 664 372.00 | 2 662 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 176.00 | 2 196.00 | 2 664 372.00 | 2 662 176.00 |
FN Production immobilisée | | | 178 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 9 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 785.00 | | | 180 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 648.00 | | | 2 908 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 282.00 | | | 2 512 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 366.00 | | | 396 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 527.00 | | 197 430.00 | 526 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 636.00 | 696 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 636.00 | 671 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 622.00 | | 189 430.00 | 509 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 8 000.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 249.00 | 56 897.00 | 27 636.00 | 194 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 544.00 | 56 897.00 | 27 636.00 | 186 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 357.00 | 79.00 | 9 357.00 | 9 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 357.00 | 79.00 | 9 357.00 | 9 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 357.00 | 79.00 | 9 357.00 | 9 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79.00 | 9 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 842.00 | 240 842.00 | | 240 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 073.00 | 78 073.00 | | 78 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 419 699.00 | | | 419 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465.00 | | | 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 980.00 | 475 780.00 | 17 200.00 | 492 980.00 |
VW T.V.A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 017.00 | 371 017.00 | | 371 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
ST Autres comptes | 316 665.00 | | | 316 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
YT Sous‐traitance | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 767.00 | | | 262 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 059.00 | | | 238 059.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 480.00 | | | 374 480.00 |