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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 977.00 | 25 733.00 | 7 244.00 | 32 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 237.00 | 227 685.00 | 467 552.00 | 695 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 120.00 | 261 123.00 | 491 996.00 | 753 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 051.00 | | 144 051.00 | 144 051.00 |
BN En cours de production de biens | 178 233.00 | | 178 233.00 | 178 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 533.00 | 3 681.00 | 121 851.00 | 125 533.00 |
BZ Autres créances | 161 683.00 | | 161 683.00 | 161 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 649.00 | | 442 649.00 | 442 649.00 |
CF Disponibilités | 81 292.00 | | 81 292.00 | 81 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 498.00 | 3 681.00 | 1 139 817.00 | 1 143 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 619.00 | 264 804.00 | 1 631 814.00 | 1 896 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 862 760.00 | | | 862 760.00 |
DH Report à nouveau | 411 138.00 | | | 411 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 228.00 | | | 1 291 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 263.00 | | | 178 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 258.00 | | | 64 258.00 |
EA Autres dettes | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 585.00 | | | 340 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 814.00 | | | 1 631 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 322.00 | | | 162 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 524.00 | 2 131.00 | 1 950 655.00 | 1 948 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 524.00 | 2 131.00 | 1 950 655.00 | 1 948 524.00 |
FM Production stockée | | | 178 233.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 639.00 | | | -5 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 814.00 | | | 2 198 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 734.00 | | | 2 189 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 320.00 | | 124 699.00 | 696 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 900.00 | 753 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 900.00 | 728 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 415.00 | | 124 699.00 | 671 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 510.00 | 63 529.00 | 25 915.00 | 223 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 805.00 | 63 529.00 | 25 915.00 | 215 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79.00 | 3 681.00 | 79.00 | 79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79.00 | 3 681.00 | 79.00 | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79.00 | 3 681.00 | 79.00 | 79.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 681.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 103.00 | 88 103.00 | | 88 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 121 645.00 | 121 645.00 | | 121 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VB T. V. A. | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 937.00 | 124 937.00 | | 124 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 473.00 | 297 273.00 | 17 200.00 | 314 473.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 322.00 | 162 322.00 | | 162 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
ST Autres comptes | 166 852.00 | | | 166 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 970.00 | | | 71 970.00 |
YT Sous‐traitance | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 272.00 | | | 199 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 279.00 | | | 205 279.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 011.00 | | | 261 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |