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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 805.00 | 8 531.00 | 273.00 | 8 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 800.00 | 38 503.00 | 18 297.00 | 56 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 440.00 | 363 174.00 | 457 265.00 | 820 440.00 |
AX Avances et acomptes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 166.00 | 410 209.00 | 494 956.00 | 905 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 056.00 | | 234 056.00 | 234 056.00 |
BN En cours de production de biens | 294 513.00 | | 294 513.00 | 294 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 161.00 | 5 608.00 | 161 553.00 | 167 161.00 |
BZ Autres créances | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083 307.00 | | 1 083 307.00 | 1 083 307.00 |
CF Disponibilités | 216 184.00 | | 216 184.00 | 216 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 368.00 | 5 608.00 | 2 027 759.00 | 2 033 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 534.00 | 415 817.00 | 2 522 716.00 | 2 938 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 086 537.00 | | | 1 086 537.00 |
DH Report à nouveau | 220 217.00 | | | 220 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 337.00 | | | 586 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 343.00 | | | 1 901 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | | | 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 953.00 | | | 323 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 944.00 | | | 116 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 106.00 | | | 165 106.00 |
EA Autres dettes | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 373.00 | | | 621 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 716.00 | | | 2 522 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 419.00 | | | 297 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 691.00 | 1 920.00 | 130 258.00 | 882 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 703.00 | 905 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 703.00 | 879 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 686.00 | 1 920.00 | 130 258.00 | 856 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 426.00 | 78 658.00 | 70 876.00 | 402 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 164.00 | 366.00 | | 8 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 262.00 | 78 292.00 | 70 876.00 | 394 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224.00 | 5 608.00 | 224.00 | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | 5 608.00 | 224.00 | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | 5 608.00 | 224.00 | 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 608.00 | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 944.00 | 116 944.00 | | 116 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 753.00 | 103 753.00 | | 103 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 160 780.00 | 160 780.00 | | 160 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VB T. V. A. | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 845.00 | 200 645.00 | 17 200.00 | 217 845.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 419.00 | 297 419.00 | | 297 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
ST Autres comptes | 142 005.00 | | | 142 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
YT Sous‐traitance | 62 841.00 | | | 62 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 258 575.00 | | | 2 258 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 564.00 | | | 417 564.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 204.00 | | | 288 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |