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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 805.00 | 7 797.00 | 1 007.00 | 8 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 707.00 | 30 812.00 | 8 895.00 | 39 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 453.00 | 288 806.00 | 471 647.00 | 760 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 165.00 | 327 416.00 | 498 749.00 | 826 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 816.00 | | 211 816.00 | 211 816.00 |
BN En cours de production de biens | 220 385.00 | | 220 385.00 | 220 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 929.00 | 6 630.00 | 151 298.00 | 157 929.00 |
BZ Autres créances | 64 169.00 | | 64 169.00 | 64 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 215.00 | | 524 215.00 | 524 215.00 |
CF Disponibilités | 193 667.00 | | 193 667.00 | 193 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 270.00 | 6 630.00 | 1 378 640.00 | 1 385 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 436.00 | 334 046.00 | 1 877 389.00 | 2 211 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 862 760.00 | | | 862 760.00 |
DH Report à nouveau | 220 217.00 | | | 220 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 575.00 | | | 232 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 803.00 | | | 1 323 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 885.00 | | | 220 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 943.00 | | | 187 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 881.00 | | | 141 881.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 585.00 | | | 553 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 389.00 | | | 1 877 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 700.00 | | | 332 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 120.00 | | 73 045.00 | 753 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | 1 100.00 | 7 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 215.00 | | 71 945.00 | 728 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 123.00 | 66 292.00 | | 261 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | 92.00 | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 418.00 | 66 200.00 | | 253 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 681.00 | 6 630.00 | 3 681.00 | 3 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 681.00 | 6 630.00 | 3 681.00 | 3 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 681.00 | 6 630.00 | 3 681.00 | 3 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 630.00 | 3 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 943.00 | 187 943.00 | | 187 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 703.00 | 82 703.00 | | 82 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 151 298.00 | 151 298.00 | | 151 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VB T. V. A. | 62 410.00 | 62 410.00 | | 62 410.00 |
VI Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 974.00 | 224 774.00 | 17 200.00 | 241 974.00 |
VW T.V.A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 700.00 | 332 700.00 | | 332 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
ST Autres comptes | 160 930.00 | | | 160 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 526.00 | | | 71 526.00 |
YT Sous‐traitance | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 542.00 | | | 253 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 128.00 | | | 298 128.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 759.00 | | | 263 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |