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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 264.00 | 3 964.00 | 300.00 | 4 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 641.00 | 138 974.00 | 196 667.00 | 335 641.00 |
040 Immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 162.00 | 142 938.00 | 432 224.00 | 575 162.00 |
060 Stock marchandises | 391 569.00 | | 391 569.00 | 391 569.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
072 Créances – Autres | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
088 Caisse | | | 2 098.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 902.00 | | 517 902.00 | 517 902.00 |
110 Total général Actif | 1 093 064.00 | 142 938.00 | 950 126.00 | 1 093 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 308 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 473 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 689.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 319.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 950 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 822 270.00 | 761 432.00 | | 822 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 914.00 | 103.00 | | 914.00 |
230 Autres produits | 3 968.00 | 1 664.00 | | 3 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 152.00 | 763 199.00 | | 827 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 296.00 | 378 197.00 | | 391 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 213.00 | -23 088.00 | | -7 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 145.00 | 7 023.00 | | 10 145.00 |
242 Autres charges externes. | 104 712.00 | 106 358.00 | | 104 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 511.00 | 6 251.00 | | 13 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 620.00 | 146 643.00 | | 155 620.00 |
252 Charges sociales | 45 737.00 | 57 963.00 | | 45 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 432.00 | 26 642.00 | | 26 432.00 |
262 Autres charges | 1 742.00 | 1 476.00 | | 1 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 983.00 | 707 463.00 | | 741 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 169.00 | 55 736.00 | | 85 169.00 |
280 Produits financiers | 2 028.00 | 1 303.00 | | 2 028.00 |
294 Charges financières | 14 747.00 | 13 225.00 | | 14 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | 6 168.00 | | 15 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 205.00 | 37 614.00 | | 57 205.00 |