|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 268.00 | 11 318.00 | 4 950.00 | 16 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 956.00 | 153 332.00 | 166 624.00 | 319 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 745.00 | 168 914.00 | 406 831.00 | 575 745.00 |
BT Marchandises | 378 883.00 | 26 838.00 | 352 045.00 | 378 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BZ Autres créances | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
CF Disponibilités | 67 008.00 | | 67 008.00 | 67 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 857.00 | 26 838.00 | 450 019.00 | 476 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 602.00 | 195 752.00 | 856 850.00 | 1 052 602.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
DH Report à nouveau | 77 201.00 | 67 240.00 | | 77 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 885.00 | 57 205.00 | | 37 885.00 |
DL TOTAL (I) | 463 680.00 | 473 039.00 | | 463 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 609.00 | 309 689.00 | | 257 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 506.00 | 29 917.00 | | 32 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 788.00 | 5 576.00 | | 8 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 018.00 | 101 319.00 | | 67 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 339.00 | 28 677.00 | | 25 339.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 170.00 | 477 087.00 | | 393 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 850.00 | 950 126.00 | | 856 850.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 583.00 | | 859 583.00 | 859 583.00 |
FG Production vendue services | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 269.00 | | 860 269.00 | 860 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 220.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 15 246.00 | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 288.00 | 829 180.00 | | 866 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 403.00 | 771 976.00 | | 828 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 885.00 | 57 205.00 | | 37 885.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 838.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 018.00 | 67 018.00 | | 67 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 609.00 | 53 719.00 | 203 890.00 | 257 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 383.00 | 180 493.00 | 203 890.00 | 384 383.00 |