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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 268.00 | 15 791.00 | 7 477.00 | 23 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 812.00 | 227 430.00 | 97 381.00 | 324 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 601.00 | 247 485.00 | 340 116.00 | 587 601.00 |
BT Marchandises | 376 883.00 | 21 042.00 | 355 841.00 | 376 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BZ Autres créances | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CF Disponibilités | 312 270.00 | | 312 270.00 | 312 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 177.00 | 21 042.00 | 687 136.00 | 708 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 778.00 | 268 527.00 | 1 027 251.00 | 1 295 778.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 163 559.00 | 113 296.00 | | 163 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 092.00 | 50 263.00 | | 48 092.00 |
DL TOTAL (I) | 550 450.00 | 502 359.00 | | 550 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 012.00 | 150 389.00 | | 289 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 835.00 | 52 984.00 | | 47 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 353.00 | 15 194.00 | | 10 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 362.00 | 78 337.00 | | 57 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 014.00 | 27 857.00 | | 70 014.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 801.00 | 326 984.00 | | 476 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 251.00 | 829 343.00 | | 1 027 251.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 862.00 | 26 623.00 | | 220 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 598.00 | 26 623.00 | | 216 598.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 202.00 | | 12 160.00 | 33 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 202.00 | | 12 160.00 | 33 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 202.00 | | 12 160.00 | 33 202.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 014.00 | 70 014.00 | | 70 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 012.00 | 250 702.00 | 38 311.00 | 289 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 448.00 | 428 137.00 | 38 311.00 | 466 448.00 |