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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 268.00 | 12 403.00 | 10 865.00 | 23 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 956.00 | 177 816.00 | 142 140.00 | 319 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 745.00 | 194 483.00 | 388 262.00 | 582 745.00 |
BT Marchandises | 382 034.00 | 31 203.00 | 350 831.00 | 382 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BZ Autres créances | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CF Disponibilités | 55 799.00 | | 55 799.00 | 55 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 626.00 | 31 203.00 | 428 423.00 | 459 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 371.00 | 225 686.00 | 816 685.00 | 1 042 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 022.00 | 39 794.00 | | 112 022.00 |
DH Report à nouveau | | 77 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 274.00 | 37 885.00 | | 31 274.00 |
DL TOTAL (I) | 452 096.00 | 463 680.00 | | 452 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 607.00 | 257 609.00 | | 204 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 795.00 | 32 506.00 | | 50 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 921.00 | 8 788.00 | | 13 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 910.00 | 67 018.00 | | 77 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 445.00 | 25 339.00 | | 15 445.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 589.00 | 393 170.00 | | 364 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 685.00 | 856 850.00 | | 816 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 537.00 | | 819 537.00 | 819 537.00 |
FG Production vendue services | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 019.00 | | 820 019.00 | 820 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 335.00 | | 4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 143.00 | 866 288.00 | | 849 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 869.00 | 828 403.00 | | 817 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 274.00 | 37 885.00 | | 31 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 838.00 | 31 203.00 | 26 838.00 | 26 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 838.00 | 31 203.00 | 26 838.00 | 26 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 607.00 | 54 529.00 | 150 078.00 | 204 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 668.00 | 200 589.00 | 150 078.00 | 350 668.00 |