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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 296.00 | 17 722.00 | 12 574.00 | 30 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 812.00 | 252 853.00 | 71 959.00 | 324 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 629.00 | 274 838.00 | 319 790.00 | 594 629.00 |
BT Marchandises | 399 191.00 | 29 921.00 | 369 270.00 | 399 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | 374 270.00 | | 374 270.00 | 374 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 556.00 | 29 921.00 | 751 635.00 | 781 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 185.00 | 304 759.00 | 1 071 425.00 | 1 376 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 197 350.00 | 163 559.00 | | 197 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 498.00 | 48 092.00 | | 76 498.00 |
DL TOTAL (I) | 612 648.00 | 550 450.00 | | 612 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 602.00 | 289 012.00 | | 220 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 763.00 | 47 835.00 | | 88 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 004.00 | 10 353.00 | | 14 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 637.00 | 57 362.00 | | 81 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 547.00 | 70 014.00 | | 51 547.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 778.00 | 476 801.00 | | 458 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 425.00 | 1 027 251.00 | | 1 071 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 485.00 | 27 353.00 | | 247 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 221.00 | 27 353.00 | | 243 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 763.00 | 88 763.00 | | 88 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 637.00 | 81 637.00 | | 81 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 602.00 | 220 602.00 | | 220 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 773.00 | 444 773.00 | | 444 773.00 |