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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 268.00 | 14 097.00 | 9 171.00 | 23 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 996.00 | 202 501.00 | 118 495.00 | 320 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 785.00 | 220 862.00 | 362 923.00 | 583 785.00 |
BT Marchandises | 396 391.00 | 33 202.00 | 363 189.00 | 396 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CF Disponibilités | 86 548.00 | | 86 548.00 | 86 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 622.00 | 33 202.00 | 466 420.00 | 499 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 408.00 | 254 064.00 | 829 343.00 | 1 083 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 113 296.00 | 112 022.00 | | 113 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 263.00 | 31 274.00 | | 50 263.00 |
DL TOTAL (I) | 502 359.00 | 452 096.00 | | 502 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 389.00 | 204 607.00 | | 150 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 984.00 | 50 795.00 | | 52 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 194.00 | 13 921.00 | | 15 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 337.00 | 77 910.00 | | 78 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 857.00 | 15 445.00 | | 27 857.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 1 910.00 | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 984.00 | 364 589.00 | | 326 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 343.00 | 816 685.00 | | 829 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 483.00 | 26 379.00 | | 194 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 219.00 | 26 379.00 | | 190 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 190 219.00 | 26 379.00 | | 190 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 483.00 | 26 379.00 | | 194 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 483.00 | 26 379.00 | | 194 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 337.00 | 78 337.00 | | 78 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 389.00 | 55 609.00 | 94 781.00 | 150 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 791.00 | 217 010.00 | 94 781.00 | 311 791.00 |