| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AP Constructions | 37 732.00 | 14 998.00 | 22 733.00 | 37 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 418.00 | 69 220.00 | 66 198.00 | 135 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 683.00 | 118 767.00 | 79 916.00 | 198 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 305.00 | 203 807.00 | 202 498.00 | 406 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 789.00 | 384 704.00 | 1 084 085.00 | 1 468 789.00 |
BZ Autres créances | 94 459.00 | | 94 459.00 | 94 459.00 |
CF Disponibilités | 685 786.00 | | 685 786.00 | 685 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 364.00 | 384 704.00 | 1 867 660.00 | 2 252 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 670.00 | 588 511.00 | 2 070 159.00 | 2 658 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 308 966.00 | 275 395.00 | | 308 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 978.00 | 51 571.00 | | 153 978.00 |
DL TOTAL (I) | 506 945.00 | 370 966.00 | | 506 945.00 |
DP Provisions pour risques | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 695.00 | 22 628.00 | | 139 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 161.00 | 1 468 183.00 | | 844 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 927.00 | 1 193 698.00 | | 468 927.00 |
EA Autres dettes | 72 330.00 | 4 844.00 | | 72 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 114.00 | 2 811 888.00 | | 1 525 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 159.00 | 3 182 855.00 | | 2 070 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 192.00 | 2 804 259.00 | | 1 437 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 785 112.00 | | 6 785 112.00 | 6 785 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 785 112.00 | | 6 785 112.00 | 6 785 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 482.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 079 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 704.00 | |
GE Autres charges | | | 317 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 003 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 846.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 885.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 305.00 | 24 613.00 | | 156 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 305.00 | 24 613.00 | | 156 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 025.00 | 19 435.00 | | 16 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 124.00 | 19 435.00 | | 54 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 180.00 | 5 178.00 | | 102 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 143.00 | 12 136.00 | | 27 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 241 017.00 | 6 839 763.00 | | 7 241 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 087 038.00 | 6 788 192.00 | | 7 087 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 978.00 | 51 571.00 | | 153 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 509.00 | 15 976.00 | | 15 509.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 008.00 | 11 230.00 | | 11 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 952.00 | | 126 503.00 | 351 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 650.00 | 33 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 148.00 | 406 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 498.00 | 371 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 481.00 | | 92 853.00 | 317 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 162.00 | 44 144.00 | 38 497.00 | 198 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 341.00 | 44 144.00 | 38 497.00 | 197 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 099.00 | | |
6T Sur comptes clients | 236 685.00 | 384 704.00 | 236 685.00 | 236 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 685.00 | 384 704.00 | 236 685.00 | 236 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 685.00 | 422 803.00 | 236 685.00 | 236 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 704.00 | 236 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 161.00 | 844 161.00 | | 844 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 372.00 | 84 372.00 | | 84 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 142.00 | | | 1 007 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 647.00 | | | 461 647.00 |
VB T. V. A. | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 985.00 | 48 063.00 | 87 921.00 | 135 985.00 |
VI Groupe et associés | 71 149.00 | 71 149.00 | | 71 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 662.00 | | | 141 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 199.00 | 1 592 199.00 | | 1 592 199.00 |
VW T.V.A. | 330 855.00 | 330 855.00 | | 330 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 114.00 | 1 437 192.00 | 87 921.00 | 1 525 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 046.00 | 12 600.00 | | 20 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 033.00 | 19 865.00 | | 47 033.00 |
ST Autres comptes | 281 393.00 | 326 053.00 | | 281 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 717 814.00 | 403 576.00 | | 717 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 937 556.00 | 2 045 119.00 | | 937 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 171 871.00 | 878 910.00 | | 1 171 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 151.00 | 41 361.00 | | 19 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 197.00 | 53 961.00 | | 39 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 331 104.00 | 1 359 741.00 | | 1 331 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798 968.00 | 786 093.00 | | 798 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 155 668.00 | 3 673 524.00 | | 3 155 668.00 |