| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AP Constructions | 37 732.00 | 30 091.00 | 7 640.00 | 37 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 132.00 | 112 279.00 | 71 853.00 | 184 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 639.00 | 59 015.00 | 6 623.00 | 65 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BF Prêts | 81 221.00 | | 81 221.00 | 81 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 231.00 | 205 592.00 | 196 639.00 | 402 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 702.00 | 216 515.00 | 1 950 187.00 | 2 166 702.00 |
BZ Autres créances | 84 029.00 | | 84 029.00 | 84 029.00 |
CF Disponibilités | 1 965 837.00 | | 1 965 837.00 | 1 965 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 898.00 | 216 515.00 | 4 005 383.00 | 4 221 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 130.00 | 422 107.00 | 4 202 022.00 | 4 624 130.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 881 610.00 | 769 708.00 | | 881 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 427.00 | 111 902.00 | | 81 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 038.00 | 925 610.00 | | 1 007 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 236.00 | 256 124.00 | | 950 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 073.00 | 1 882 056.00 | | 1 572 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 268.00 | 702 992.00 | | 666 268.00 |
EA Autres dettes | 6 406.00 | 13 921.00 | | 6 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 984.00 | 2 855 094.00 | | 3 194 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 022.00 | 3 780 704.00 | | 4 202 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 749.00 | 2 714 033.00 | | 2 340 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 626 250.00 | | 8 626 250.00 | 8 626 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 626 250.00 | | 8 626 250.00 | 8 626 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 347.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 840 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 661 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 515.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 730 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 318.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090.00 | 118 816.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160.00 | 120 134.00 | | 3 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 160.00 | -19 634.00 | | -3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 151.00 | 42 793.00 | | 24 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 842 350.00 | 9 813 851.00 | | 8 842 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 760 923.00 | 9 701 948.00 | | 8 760 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 427.00 | 111 902.00 | | 81 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 538.00 | 54 529.00 | | 40 538.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 786.00 | 22 672.00 | | 18 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 467.00 | | 3 496.00 | 452 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 945.00 | 110 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 732.00 | 402 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 786.00 | 287 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 794.00 | | 3 496.00 | 307 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 467.00 | | | 140 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 448.00 | 43 930.00 | 23 786.00 | 185 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 2 231.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 473.00 | 41 699.00 | 23 785.00 | 183 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 801.00 | 216 515.00 | 196 801.00 | 196 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 801.00 | 216 515.00 | 196 801.00 | 196 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 801.00 | 216 515.00 | 196 801.00 | 196 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 515.00 | 196 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 073.00 | 1 572 073.00 | | 1 572 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 637.00 | 75 637.00 | | 75 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UP Prêts | 81 221.00 | 10 618.00 | 70 602.00 | 81 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 313.00 | 1 813 313.00 | | 1 813 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 389.00 | 353 389.00 | | 353 389.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | 5 088.00 | | 5 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 236.00 | 96 000.00 | 854 235.00 | 950 236.00 |
VI Groupe et associés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 352.00 | 2 285 749.00 | 70 602.00 | 2 356 352.00 |
VW T.V.A. | 536 524.00 | 536 524.00 | | 536 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 984.00 | 2 340 749.00 | 854 235.00 | 3 194 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 741.00 | 19 120.00 | | 14 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 408.00 | 33 004.00 | | 33 408.00 |
ST Autres comptes | 445 526.00 | 547 349.00 | | 445 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 651 321.00 | 657 734.00 | | 651 321.00 |
YT Sous‐traitance | 1 230 633.00 | 1 824 032.00 | | 1 230 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 539 355.00 | 1 535 060.00 | | 1 539 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 883.00 | 43 340.00 | | 24 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 624.00 | 62 460.00 | | 39 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 829 305.00 | 1 877 082.00 | | 1 829 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 115 658.00 | 1 074 598.00 | | 1 115 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 900 245.00 | 4 597 182.00 | | 3 900 245.00 |