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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 929.00 | 139 751.00 | 61 177.00 | 200 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 277.00 | 64 578.00 | 45 699.00 | 110 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BF Prêts | 67 054.00 | | 67 054.00 | 67 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 667.00 | 208 536.00 | 203 130.00 | 411 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 557 837.00 | 220 222.00 | 4 337 615.00 | 4 557 837.00 |
BZ Autres créances | 162 014.00 | | 162 014.00 | 162 014.00 |
CF Disponibilités | 1 738 901.00 | | 1 738 901.00 | 1 738 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 465 946.00 | 220 222.00 | 6 245 724.00 | 6 465 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 613.00 | 428 758.00 | 6 448 855.00 | 6 877 613.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 963 038.00 | 881 610.00 | | 963 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 421.00 | 81 427.00 | | 233 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 459.00 | 1 007 038.00 | | 1 240 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 805.00 | 950 236.00 | | 673 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 936.00 | 1 572 073.00 | | 3 228 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 652.00 | 666 268.00 | | 1 295 652.00 |
EA Autres dettes | 10 001.00 | 6 406.00 | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 208 395.00 | 3 194 984.00 | | 5 208 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 448 855.00 | 4 202 022.00 | | 6 448 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 760 949.00 | 2 340 749.00 | | 4 760 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 941 486.00 | | 14 941 486.00 | 14 941 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 941 486.00 | | 14 941 486.00 | 14 941 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 957 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 702 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 025 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 699 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 732.00 | 28 172.00 | | 30 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 70.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 535.00 | 3 090.00 | | 3 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 901.00 | 3 160.00 | | 3 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 959.00 | -3 160.00 | | 24 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 391.00 | 24 151.00 | | 82 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 023 836.00 | 8 842 350.00 | | 15 023 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 790 414.00 | 8 760 923.00 | | 14 790 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 421.00 | 81 427.00 | | 233 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 120.00 | 40 538.00 | | 54 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 231.00 | | 67 710.00 | 402 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 266.00 | 96 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 274.00 | 411 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 008.00 | 311 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 504.00 | | 67 710.00 | 287 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 521.00 | | | 110 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 592.00 | 46 952.00 | 44 008.00 | 205 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 386.00 | 46 952.00 | 44 008.00 | 201 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216 515.00 | 3 707.00 | | 216 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 515.00 | 3 707.00 | | 216 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 515.00 | 3 707.00 | | 216 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 936.00 | 3 228 936.00 | | 3 228 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 690.00 | 165 690.00 | | 165 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 635.00 | 59 635.00 | | 59 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 199 289.00 | 4 199 289.00 | | 4 199 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 548.00 | 358 548.00 | | 358 548.00 |
VB T. V. A. | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 805.00 | 226 359.00 | 447 446.00 | 673 805.00 |
VI Groupe et associés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 430.00 | | | 298 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 085.00 | 112 085.00 | | 112 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 811 306.00 | 4 811 306.00 | | 4 811 306.00 |
VW T.V.A. | 978 580.00 | 978 580.00 | | 978 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 208 395.00 | 4 760 949.00 | 447 446.00 | 5 208 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 154.00 | 14 741.00 | | 12 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 401.00 | 33 408.00 | | 31 401.00 |
ST Autres comptes | 512 923.00 | 445 526.00 | | 512 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 185 490.00 | 651 321.00 | | 1 185 490.00 |
YT Sous‐traitance | 2 674 066.00 | 1 230 633.00 | | 2 674 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 621 521.00 | 1 539 355.00 | | 2 621 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 291.00 | 24 883.00 | | 13 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 445.00 | 39 624.00 | | 25 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 438 543.00 | 1 829 305.00 | | 3 438 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 364 663.00 | 1 115 658.00 | | 2 364 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 025 403.00 | 3 900 245.00 | | 7 025 403.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |