| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 978.00 | 327.00 | 1 306.00 |
AP Constructions | 37 732.00 | 18 771.00 | 18 960.00 | 37 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 359.00 | 111 929.00 | 182 429.00 | 294 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 384.00 | 114 871.00 | 61 512.00 | 176 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 431.00 | 246 551.00 | 296 880.00 | 543 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 198 039.00 | 306 231.00 | 3 891 808.00 | 4 198 039.00 |
BZ Autres créances | 443 070.00 | | 443 070.00 | 443 070.00 |
CF Disponibilités | 429 251.00 | | 429 251.00 | 429 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 063.00 | 306 231.00 | 4 768 832.00 | 5 075 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 495.00 | 552 782.00 | 5 065 713.00 | 5 618 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 452 945.00 | 308 966.00 | | 452 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 525.00 | 153 978.00 | | 89 525.00 |
DL TOTAL (I) | 586 470.00 | 506 945.00 | | 586 470.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 099.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 099.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 980.00 | 139 695.00 | | 158 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 800.00 | 844 161.00 | | 3 251 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 234.00 | 468 927.00 | | 1 059 234.00 |
EA Autres dettes | 9 225.00 | 72 330.00 | | 9 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 242.00 | 1 525 114.00 | | 4 479 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 713.00 | 2 070 159.00 | | 5 065 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 383 268.00 | 1 437 192.00 | | 4 383 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 049 551.00 | | 13 049 551.00 | 13 049 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 049 551.00 | | 13 049 551.00 | 13 049 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 510 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 784 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 312 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 306 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 502 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | 156 305.00 | | 1 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 322.00 | 156 305.00 | | 66 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 790.00 | 16 025.00 | | 29 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 048.00 | 54 124.00 | | 39 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 274.00 | 102 180.00 | | 27 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 481.00 | 27 143.00 | | -51 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 582 211.00 | 7 241 017.00 | | 13 582 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 492 685.00 | 7 087 038.00 | | 13 492 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 525.00 | 153 978.00 | | 89 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 428.00 | 15 509.00 | | 59 428.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 612.00 | 11 008.00 | | 23 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 305.00 | | 171 271.00 | 406 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 145.00 | 543 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 145.00 | 508 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | 485.00 | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 834.00 | | 170 786.00 | 371 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 807.00 | 67 631.00 | 24 887.00 | 203 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 157.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 986.00 | 67 474.00 | 24 887.00 | 202 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
6T Sur comptes clients | 384 704.00 | 306 231.00 | 384 704.00 | 384 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 704.00 | 306 231.00 | 384 704.00 | 384 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 803.00 | 306 231.00 | 422 803.00 | 422 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 231.00 | 384 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 800.00 | 3 251 800.00 | | 3 251 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 146.00 | 112 146.00 | | 112 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 809 423.00 | | | 3 809 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 616.00 | | | 388 616.00 |
VB T. V. A. | 285 846.00 | | | 285 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 980.00 | 63 006.00 | 95 974.00 | 158 980.00 |
VI Groupe et associés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 330.00 | | | 112 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 670 059.00 | 4 670 059.00 | | 4 670 059.00 |
VW T.V.A. | 894 619.00 | 894 619.00 | | 894 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 242.00 | 4 383 268.00 | 95 974.00 | 4 479 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 360.00 | 20 046.00 | | 43 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 990.00 | 47 033.00 | | 32 990.00 |
ST Autres comptes | 390 320.00 | 281 393.00 | | 390 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 726 888.00 | 717 814.00 | | 726 888.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500 019.00 | 937 556.00 | | 3 500 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 661 978.00 | 1 171 871.00 | | 2 661 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 235.00 | 19 151.00 | | 19 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 587 772.00 | 1 331 104.00 | | 2 587 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 531 945.00 | 798 968.00 | | 1 531 945.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 312 196.00 | 3 155 668.00 | | 7 312 196.00 |