| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 206.00 | 1 974.00 | 2 231.00 | 4 206.00 |
AP Constructions | 37 732.00 | 26 318.00 | 11 413.00 | 37 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 636.00 | 81 205.00 | 99 431.00 | 180 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 426.00 | 75 950.00 | 13 475.00 | 89 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BF Prêts | 95 317.00 | | 95 317.00 | 95 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 467.00 | 185 448.00 | 267 019.00 | 452 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996 891.00 | 196 801.00 | 2 800 090.00 | 2 996 891.00 |
BZ Autres créances | 98 476.00 | | 98 476.00 | 98 476.00 |
CF Disponibilités | 608 811.00 | | 608 811.00 | 608 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 485.00 | 196 801.00 | 3 513 684.00 | 3 710 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 953.00 | 382 249.00 | 3 780 704.00 | 4 162 953.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 769 708.00 | 542 470.00 | | 769 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 902.00 | 227 237.00 | | 111 902.00 |
DL TOTAL (I) | 925 610.00 | 813 708.00 | | 925 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 124.00 | 386 802.00 | | 256 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 056.00 | 1 529 823.00 | | 1 882 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 992.00 | 796 793.00 | | 702 992.00 |
EA Autres dettes | 13 921.00 | 21 676.00 | | 13 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 094.00 | 2 735 096.00 | | 2 855 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 704.00 | 3 548 804.00 | | 3 780 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 033.00 | 2 478 896.00 | | 2 714 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 290 675.00 | | 9 290 675.00 | 9 290 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 290 675.00 | | 9 290 675.00 | 9 290 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 706 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 614 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 597 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 801.00 | |
GE Autres charges | | | 43 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 533 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 669.00 | 9 162.00 | | 11 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 23 198.00 | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 134.00 | 23 198.00 | | 120 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 634.00 | -23 198.00 | | -19 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 793.00 | 10 568.00 | | 42 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 813 851.00 | 10 134 544.00 | | 9 813 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 701 948.00 | 9 907 307.00 | | 9 701 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 902.00 | 227 237.00 | | 111 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 529.00 | 60 023.00 | | 54 529.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 672.00 | 23 766.00 | | 22 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 691.00 | | 145 747.00 | 606 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 971.00 | 452 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 971.00 | 307 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | 2 900.00 | 1 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 635.00 | | 36 130.00 | 571 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 750.00 | | 106 717.00 | 33 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 345.00 | 39 258.00 | 181 155.00 | 327 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 668.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 039.00 | 38 589.00 | 181 155.00 | 326 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283 486.00 | 196 801.00 | 283 486.00 | 283 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 486.00 | 196 801.00 | 283 486.00 | 283 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 486.00 | 196 801.00 | 283 486.00 | 283 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 801.00 | 283 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 056.00 | 1 882 056.00 | | 1 882 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 890.00 | 86 890.00 | | 86 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UP Prêts | 95 317.00 | 10 566.00 | 84 751.00 | 95 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 580 455.00 | 2 580 455.00 | | 2 580 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 435.00 | 416 435.00 | | 416 435.00 |
VB T. V. A. | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 124.00 | 115 064.00 | 141 060.00 | 256 124.00 |
VI Groupe et associés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230 934.00 | 3 146 183.00 | 84 751.00 | 3 230 934.00 |
VW T.V.A. | 557 854.00 | 557 854.00 | | 557 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 094.00 | 2 714 033.00 | 141 060.00 | 2 855 094.00 |