| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 306.00 | | 1 305.00 |
AP Constructions | 37 732.00 | 22 545.00 | 15 187.00 | 37 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 848.00 | 169 315.00 | 185 532.00 | 354 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 054.00 | 134 178.00 | 44 876.00 | 179 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 691.00 | 327 345.00 | 279 346.00 | 606 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714 672.00 | 283 486.00 | 2 431 186.00 | 2 714 672.00 |
BZ Autres créances | 119 292.00 | | 119 292.00 | 119 292.00 |
CF Disponibilités | 713 974.00 | | 713 974.00 | 713 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 944.00 | 283 486.00 | 3 269 458.00 | 3 552 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 635.00 | 610 831.00 | 3 548 804.00 | 4 159 635.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 542 470.00 | 452 945.00 | | 542 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 237.00 | 89 525.00 | | 227 237.00 |
DL TOTAL (I) | 813 708.00 | 586 470.00 | | 813 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 802.00 | 158 980.00 | | 386 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 823.00 | 3 251 800.00 | | 1 529 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 793.00 | 1 059 234.00 | | 796 793.00 |
EA Autres dettes | 21 676.00 | 9 225.00 | | 21 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 096.00 | 4 479 242.00 | | 2 735 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 804.00 | 5 065 713.00 | | 3 548 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 896.00 | 4 383 268.00 | | 2 478 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 807 664.00 | | 9 807 664.00 | 9 807 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 807 664.00 | | 9 807 664.00 | 9 807 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 127 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 397 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 946 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 866 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 423.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 198.00 | 29 790.00 | | 23 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 198.00 | 39 048.00 | | 23 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 198.00 | 27 274.00 | | -23 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 568.00 | -51 481.00 | | 10 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 134 544.00 | 13 582 211.00 | | 10 134 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 907 307.00 | 13 492 685.00 | | 9 907 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 237.00 | 89 525.00 | | 227 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 023.00 | 59 428.00 | | 60 023.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 766.00 | 23 612.00 | | 23 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 431.00 | | 63 259.00 | 543 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 475.00 | | 63 159.00 | 508 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 650.00 | | 100.00 | 33 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 551.00 | 80 793.00 | | 246 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 327.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 572.00 | 80 466.00 | | 245 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 306 231.00 | 283 486.00 | 306 231.00 | 306 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 231.00 | 283 486.00 | 306 231.00 | 306 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 231.00 | 283 486.00 | 306 231.00 | 306 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 486.00 | 306 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 823.00 | 1 529 823.00 | | 1 529 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 180 335.00 | | | 2 180 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534 336.00 | | | 534 336.00 |
VB T. V. A. | 75 926.00 | | | 75 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 802.00 | 130 602.00 | 256 199.00 | 386 802.00 |
VI Groupe et associés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 286.00 | | | 359 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 914.00 | 2 862 914.00 | | 2 862 914.00 |
VW T.V.A. | 617 749.00 | 617 749.00 | | 617 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 096.00 | 2 478 896.00 | 256 199.00 | 2 735 096.00 |