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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 727 689.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 479.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 114.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 934 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 662 659.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 510.00 | 130 615.00 | | -177 510.00 |
DL TOTAL (I) | 738 585.00 | 916 095.00 | | 738 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 273.00 | 61 334.00 | | 63 273.00 |
EA Autres dettes | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 074.00 | 3 409 284.00 | | 2 824 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 659.00 | 4 425 379.00 | | 3 662 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 914.00 | | 97 020.00 | 1 428 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 799.00 | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 249.00 | 1 480 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 450.00 | 10 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 366.00 | | 3 522.00 | 12 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 077.00 | | 93 498.00 | 1 375 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 936.00 | 153 509.00 | 5 450.00 | 604 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | 5 557.00 | 5 450.00 | 7 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 596.00 | 147 952.00 | | 597 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 457.00 | 625 457.00 | | 625 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 379.00 | 1 325 623.00 | 337 052.00 | 1 867 379.00 |
VI Groupe et associés | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 533.00 | | | 157 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VW T.V.A. | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 801.00 | 2 219 046.00 | 337 052.00 | 2 760 801.00 |