| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 285.00 | 22 029.00 | 7 255.00 | 29 285.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 451 078.00 | 351 923.00 | 99 155.00 | 451 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 061.00 | 578 699.00 | 112 362.00 | 691 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 680.00 | 70 696.00 | 10 984.00 | 81 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 775.00 | 1 023 347.00 | 421 428.00 | 1 444 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 715.00 | | 167 715.00 | 167 715.00 |
BP En cours de production de services | 2 125 115.00 | | 2 125 115.00 | 2 125 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 942.00 | 103 318.00 | 510 624.00 | 613 942.00 |
BZ Autres créances | 92 590.00 | | 92 590.00 | 92 590.00 |
CF Disponibilités | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 927.00 | 103 318.00 | 2 949 609.00 | 3 052 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 702.00 | 1 126 665.00 | 3 371 037.00 | 4 497 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 14 841.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 254.00 | 401 254.00 | | 401 254.00 |
DH Report à nouveau | 96 243.00 | 2 681.00 | | 96 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 244.00 | 163 722.00 | | 194 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 742.00 | 1 082 498.00 | | 1 216 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 311.00 | 1 675 565.00 | | 1 431 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 154.00 | 50 848.00 | | 49 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 670.00 | 2 368.00 | | 18 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 225.00 | 632 025.00 | | 646 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 937.00 | 93 666.00 | | 8 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 296.00 | 2 454 471.00 | | 2 154 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 037.00 | 3 536 969.00 | | 3 371 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 177.00 | 2 021 182.00 | | 1 831 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 251 257.00 | 547 724.00 | 3 798 981.00 | 3 251 257.00 |
FG Production vendue services | 11 059.00 | 17 880.00 | 28 940.00 | 11 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 316.00 | 565 604.00 | 3 827 920.00 | 3 262 316.00 |
FM Production stockée | | | 278 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 168.00 | |
GE Autres charges | | | 41 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 3.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 086.00 | 4.00 | | 1 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 384.00 | 8 178.00 | | 11 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 448.00 | 8 178.00 | | 11 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 2 400.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 716.00 | 8 336.00 | | 15 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 747.00 | 10 736.00 | | 15 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 299.00 | -2 558.00 | | -4 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 631.00 | 65 925.00 | | 65 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 420.00 | 4 019 519.00 | | 4 200 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 176.00 | 3 855 798.00 | | 4 006 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 244.00 | 163 722.00 | | 194 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 627.00 | 10 117.00 | | 17 627.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 668.00 | | 22 490.00 | 1 486 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 62 883.00 | 1 444 775.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 62 883.00 | 1 413 819.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 695.00 | | 6 590.00 | 22 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 303.00 | | 15 900.00 | 1 462 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 515.00 | 94 071.00 | 47 239.00 | 976 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 163.00 | 4 866.00 | | 17 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 353.00 | 89 204.00 | 47 239.00 | 959 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
6T Sur comptes clients | 120 942.00 | 29 168.00 | 46 792.00 | 120 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 715.00 | 29 168.00 | 82 565.00 | 156 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 715.00 | 29 168.00 | 82 565.00 | 156 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 168.00 | 82 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 225.00 | 646 225.00 | | 646 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 497 443.00 | 497 443.00 | | 497 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 499.00 | 116 499.00 | | 116 499.00 |
VB T. V. A. | 86 124.00 | 86 124.00 | | 86 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 311.00 | 1 126 861.00 | 304 449.00 | 1 431 311.00 |
VI Groupe et associés | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 127.00 | | | 144 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 753.00 | 726 082.00 | 1 671.00 | 727 753.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 626.00 | 1 831 177.00 | 304 449.00 | 2 135 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
ST Autres comptes | 382 666.00 | | | 382 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
YT Sous‐traitance | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 922.00 | | | 163 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 490.00 | | | 684 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646 553.00 | | | 646 553.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 113.00 | | | 670 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |