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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 231.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 378 571.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 385 192.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 746 909.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 646.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 046 229.00 | |
BZ Autres créances | | | 564 601.00 | |
CF Disponibilités | | | 231 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 621 639.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 006 831.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 41 394.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 687 769.00 | 528 215.00 | | 687 769.00 |
DH Report à nouveau | 160 775.00 | 160 775.00 | | 160 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 946.00 | 228 160.00 | | 371 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 082.00 | 20 099.00 | | 18 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 573.00 | 1 478 643.00 | | 1 788 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 712 675.00 | 1 653 407.00 | | 2 712 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 427.00 | 630.00 | | 32 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 378.00 | 9 761.00 | | 7 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 093.00 | 1 743 031.00 | | 1 394 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 437.00 | 39 265.00 | | 71 437.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 218 257.00 | 3 446 340.00 | | 4 218 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 830.00 | 4 924 984.00 | | 6 006 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 042 976.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 094 318.00 | |
FM Production stockée | | | 237 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 340 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 319 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 816 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 017.00 | 71.00 | | 2 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017.00 | 71.00 | | 2 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 017.00 | -178.00 | | 2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 987.00 | 71 761.00 | | 117 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 342 730.00 | 5 432 331.00 | | 6 342 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 784.00 | 5 204 171.00 | | 5 970 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 946.00 | 228 160.00 | | 371 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 601.00 | | 71 644.00 | 1 536 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 866.00 | | 2 670.00 | 33 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 346.00 | | 68 974.00 | 1 500 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 239.00 | 66 815.00 | | 1 156 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 097.00 | 4 208.00 | | 28 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 142.00 | 62 608.00 | | 1 128 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 609.00 | 1 370 609.00 | | 1 370 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 369.00 | 1 034 369.00 | | 1 034 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 030.00 | 87 030.00 | | 87 030.00 |
VB T. V. A. | 512 391.00 | 512 391.00 | | 512 391.00 |
VC Groupe et associés | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 671.00 | 148 516.00 | 439 155.00 | 587 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125 005.00 | 1 960 782.00 | 164 223.00 | 2 125 005.00 |
VI Groupe et associés | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 054.00 | 1 710 664.00 | 2 390.00 | 1 713 054.00 |
VW T.V.A. | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 878.00 | 3 607 501.00 | 603 377.00 | 4 210 878.00 |