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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 315.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 373 107.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 379 093.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | 2 095 657.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 72 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 469 896.00 | |
BZ Autres créances | | | 107 030.00 | |
CF Disponibilités | | | 199 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 965 836.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 344 930.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 656 742.00 | 522 498.00 | | 656 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 643.00 | 194 244.00 | | 133 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 384.00 | 1 216 742.00 | | 1 290 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 285.00 | 1 431 311.00 | | 1 706 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 545.00 | 18 670.00 | | 27 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 602.00 | 646 225.00 | | 236 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 544.00 | 8 937.00 | | 32 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 567.00 | 49 154.00 | | 51 567.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 545.00 | 2 154 296.00 | | 2 054 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 930.00 | 3 371 037.00 | | 3 344 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 039 138.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 064 983.00 | |
FM Production stockée | | | -185 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 11 384.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 11 448.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 31.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | 15 716.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 181.00 | 15 747.00 | | 8 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 681.00 | -4 299.00 | | -3 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 738.00 | 65 631.00 | | 44 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 380.00 | 4 200 419.00 | | 3 914 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 737.00 | 4 006 175.00 | | 3 780 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 642.00 | 194 243.00 | | 133 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 775.00 | | 34 113.00 | 1 444 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 107.00 | 1 467 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 107.00 | 1 436 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 819.00 | | 34 113.00 | 1 413 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 347.00 | 76 267.00 | 10 926.00 | 1 023 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 029.00 | 2 940.00 | | 22 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 318.00 | 73 326.00 | 10 926.00 | 1 001 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 602.00 | 236 602.00 | | 236 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 456 569.00 | 456 569.00 | | 456 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 829.00 | 95 829.00 | | 95 829.00 |
VB T. V. A. | 76 488.00 | 76 488.00 | | 76 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 285.00 | 751 897.00 | 296 888.00 | 1 106 285.00 |
VI Groupe et associés | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 983.00 | | | 124 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 352.00 | 680 681.00 | 1 671.00 | 682 352.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 000.00 | 1 672 612.00 | 296 888.00 | 2 027 000.00 |