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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 695.00 | 17 163.00 | 5 532.00 | 22 695.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 451 078.00 | 319 393.00 | 131 685.00 | 451 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 351.00 | 571 187.00 | 155 164.00 | 726 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 873.00 | 68 772.00 | 26 101.00 | 94 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 668.00 | 976 515.00 | 510 153.00 | 1 486 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 094.00 | 35 773.00 | 146 322.00 | 182 094.00 |
BP En cours de production de services | 1 834 726.00 | | 1 834 726.00 | 1 834 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 583.00 | 120 942.00 | 636 641.00 | 757 583.00 |
BZ Autres créances | 148 401.00 | | 148 401.00 | 148 401.00 |
CF Disponibilités | 232 584.00 | | 232 584.00 | 232 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 531.00 | 156 715.00 | 3 026 816.00 | 3 183 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 199.00 | 1 133 230.00 | 3 536 969.00 | 4 670 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 254.00 | | | 401 254.00 |
DH Report à nouveau | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 722.00 | | | 163 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 498.00 | | | 1 082 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 565.00 | | | 1 675 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 025.00 | | | 632 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 666.00 | | | 93 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 471.00 | | | 2 454 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 969.00 | | | 3 536 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 182.00 | | | 2 021 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 548 524.00 | 489 715.00 | 4 038 239.00 | 3 548 524.00 |
FG Production vendue services | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 097.00 | 489 715.00 | 4 055 812.00 | 3 566 097.00 |
FM Production stockée | | | -66 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 558.00 | | | -2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 519.00 | | | 4 019 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 798.00 | | | 3 855 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 722.00 | | | 163 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 968.00 | | 47 524.00 | 1 470 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 823.00 | 1 486 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 823.00 | 1 462 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 602.00 | | 47 524.00 | 1 446 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 528.00 | 124 734.00 | 23 747.00 | 875 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 848.00 | 5 315.00 | | 11 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 680.00 | 119 419.00 | 23 747.00 | 863 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 383.00 | 35 773.00 | 14 383.00 | 14 383.00 |
6T Sur comptes clients | 85 229.00 | 39 713.00 | 4 000.00 | 85 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 612.00 | 75 486.00 | 18 383.00 | 99 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 612.00 | 75 486.00 | 18 383.00 | 99 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 486.00 | 18 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 025.00 | 632 025.00 | | 632 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 619 601.00 | 619 601.00 | | 619 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 982.00 | 137 982.00 | | 137 982.00 |
VB T. V. A. | 137 914.00 | 137 914.00 | | 137 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 565.00 | 1 244 644.00 | 386 699.00 | 1 675 565.00 |
VI Groupe et associés | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 447.00 | | | 141 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 864.00 | 913 193.00 | 1 671.00 | 914 864.00 |
VW T.V.A. | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 104.00 | 2 021 182.00 | 386 699.00 | 2 452 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 447.00 | | | 174 447.00 |
ST Autres comptes | 329 420.00 | | | 329 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
YT Sous‐traitance | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 741.00 | | | 117 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 002.00 | | | 716 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600 484.00 | | | 600 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 199.00 | | | 669 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |