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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 695.00 | 11 848.00 | 10 847.00 | 22 695.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 451 078.00 | 281 260.00 | 169 818.00 | 451 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 617.00 | 512 633.00 | 204 984.00 | 717 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 907.00 | 69 788.00 | 18 119.00 | 87 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 968.00 | 875 529.00 | 595 439.00 | 1 470 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 102.00 | 14 383.00 | 173 719.00 | 188 102.00 |
BP En cours de production de services | 1 899 922.00 | | 1 899 922.00 | 1 899 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 863.00 | 85 229.00 | 649 634.00 | 734 863.00 |
BZ Autres créances | 307 295.00 | | 307 295.00 | 307 295.00 |
CF Disponibilités | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 945.00 | | 85 945.00 | 85 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 708.00 | 99 612.00 | 3 190 096.00 | 3 289 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 675.00 | 975 140.00 | 3 785 535.00 | 4 760 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 254.00 | | | 80 254.00 |
DH Report à nouveau | -77 510.00 | | | -77 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 191.00 | | | 80 191.00 |
DL TOTAL (I) | 918 776.00 | | | 918 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 136.00 | | | 1 417 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 470.00 | | | 98 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 137.00 | | | 304 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 663.00 | | | 1 067 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
EA Autres dettes | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 866 759.00 | | | 7 866 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 535.00 | | | 3 783 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 987 574.00 | | | 2 987 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 454 227.00 | 425 680.00 | 3 880 607.00 | 3 454 227.00 |
FG Production vendue services | 17 224.00 | | 17 223.00 | 17 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 451.00 | 425 680.00 | 3 897 831.00 | 3 472 451.00 |
FM Production stockée | | | 161 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 547.00 | |
GE Autres charges | | | 11 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 647.00 | | | 109 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 912.00 | 6.00 | | 109 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 524.00 | | | -9 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 036.00 | | | 4 219 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 845.00 | | | 4 038 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 191.00 | 9.00 | | 180 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 684.00 | | 83 176.00 | 1 480 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 893.00 | 1 470 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | 22 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 726.00 | 1 446 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 438.00 | | 12 423.00 | 10 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 575.00 | | 70 753.00 | 1 468 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 995.00 | 147 516.00 | 24 983.00 | 752 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 447.00 | 4 571.00 | 170.00 | 7 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 548.00 | 142 945.00 | 24 813.00 | 745 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 383.00 | | |
6T Sur comptes clients | 115 219.00 | 28 164.00 | 58 164.00 | 115 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 219.00 | 42 547.00 | 58 164.00 | 115 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 219.00 | 42 547.00 | 158 164.00 | 215 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 547.00 | 58 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 663.00 | 1 067 663.00 | | 1 067 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 639 413.00 | | | 639 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 451.00 | | | 95 451.00 |
VB T. V. A. | 268 227.00 | | | 268 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 136.00 | 842 088.00 | 50 467.00 | 1 417 136.00 |
VI Groupe et associés | 108 470.00 | 108 470.00 | | 108 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 086.00 | | | 150 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 945.00 | | | 85 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 774.00 | 1 128 193.00 | 1 671.00 | 1 129 774.00 |
VW T.V.A. | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 622.00 | 2 087 574.00 | 50 467.00 | 2 662 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 433.00 | | | 132 433.00 |
ST Autres comptes | 387 892.00 | | | 387 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
YT Sous‐traitance | 51 129.00 | | | 51 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 316.00 | | | 78 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 130.00 | | | 713 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614 061.00 | | | 614 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 670.00 | | | 657 670.00 |