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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 304.00 | 19 175.00 | 9 129.00 | 28 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 222.00 | 20 329.00 | 13 893.00 | 34 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 036.00 | | 533 036.00 | 533 036.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 102 572.00 | | 102 572.00 | 102 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 171.00 | | 750 171.00 | 750 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 393.00 | 20 329.00 | 764 064.00 | 784 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 083.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 31 212.00 | 3 648.00 | | 31 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 637 591.00 | 1 216 390.00 | | 1 637 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47 184.00 | -55 699.00 | | 47 184.00 |
242 Autres charges externes. | 1 084 588.00 | 857 454.00 | | 1 084 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 236.00 | 19 015.00 | | 21 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 051.00 | 226 080.00 | | 275 051.00 |
252 Charges sociales | 98 728.00 | 87 096.00 | | 98 728.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 106 365.00 | 53 175.00 | | 106 365.00 |
290 Produits exceptionnels | | 713.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | 708.00 | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 971.00 | 10 163.00 | | 25 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 789.00 | 43 017.00 | | 79 789.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 171 900.00 | 137 900.00 | | 171 900.00 |
DH Report à nouveau | 951.00 | -8 066.00 | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 789.00 | 43 017.00 | | 79 789.00 |
DL TOTAL (I) | 270 240.00 | 190 451.00 | | 270 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 267.00 | 181 568.00 | | 226 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 781.00 | 159 920.00 | | 162 781.00 |
EA Autres dettes | 43 556.00 | 2 409.00 | | 43 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 353 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 824.00 | 750 436.00 | | 493 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 064.00 | 940 887.00 | | 764 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 891.00 | 4 438.00 | | 15 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 891.00 | 4 438.00 | | 15 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 267.00 | 226 267.00 | | 226 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 776.00 | 104 776.00 | | 104 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 366.00 | 608 602.00 | 4 764.00 | 613 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 824.00 | 493 824.00 | | 493 824.00 |