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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874.00 | 1 526.00 | 3 349.00 | 4 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 154.00 | 50 642.00 | 47 512.00 | 98 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 919.00 | 52 168.00 | 55 752.00 | 107 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 161.00 | | 51 161.00 | 51 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 736.00 | 70 825.00 | 593 911.00 | 664 736.00 |
BZ Autres créances | 52 489.00 | | 52 489.00 | 52 489.00 |
CF Disponibilités | 174 270.00 | | 174 270.00 | 174 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 003.00 | 70 825.00 | 874 178.00 | 945 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 922.00 | 122 993.00 | 929 930.00 | 1 052 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 210 900.00 | 319 100.00 | | 210 900.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 1 876.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 934.00 | -110 016.00 | | -120 934.00 |
DL TOTAL (I) | 107 626.00 | 228 560.00 | | 107 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 26 048.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 276.00 | 72 606.00 | | 20 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 236.00 | 177 627.00 | | 275 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 346.00 | 193 360.00 | | 180 346.00 |
EA Autres dettes | 96 445.00 | 151 769.00 | | 96 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 304.00 | 621 409.00 | | 822 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 930.00 | 849 969.00 | | 929 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 165 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 165 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 507.00 | |
GE Autres charges | | | 92 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 291.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 441.00 | -291.00 | | 29 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 405.00 | 1 383 570.00 | | 1 481 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 339.00 | 1 493 586.00 | | 1 602 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 934.00 | -110 016.00 | | -120 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 138.00 | | 19 097.00 | 93 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 315.00 | 4 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 315.00 | 107 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 966.00 | | 19 062.00 | 83 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 172.00 | | 34.00 | 9 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 552.00 | 19 616.00 | | 32 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 552.00 | 19 616.00 | | 32 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 236.00 | 275 236.00 | | 275 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 346.00 | 180 346.00 | | 180 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 446.00 | 96 446.00 | | 96 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
UX Autres créances clients | 664 736.00 | 664 736.00 | | 664 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 463.00 | 719 572.00 | 4 891.00 | 724 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 304.00 | 572 304.00 | 250 000.00 | 822 304.00 |