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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 097.00 | 21 741.00 | 7 357.00 | 29 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 108.00 | 22 894.00 | 12 214.00 | 35 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 980.00 | | 89 980.00 | 89 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 954.00 | 67 933.00 | 935 020.00 | 1 002 954.00 |
BZ Autres créances | 77 492.00 | | 77 492.00 | 77 492.00 |
CF Disponibilités | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 388.00 | 67 933.00 | 1 152 455.00 | 1 220 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 496.00 | 90 828.00 | 1 164 669.00 | 1 255 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 250 900.00 | 171 900.00 | | 250 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 740.00 | 951.00 | | 1 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 267.00 | 79 789.00 | | 54 267.00 |
DL TOTAL (I) | 324 507.00 | 270 240.00 | | 324 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 703.00 | 61 220.00 | | 68 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 463.00 | 226 267.00 | | 349 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 966.00 | 162 781.00 | | 148 966.00 |
EA Autres dettes | 88 451.00 | 43 556.00 | | 88 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 578.00 | | | 184 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 161.00 | 493 824.00 | | 840 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 669.00 | 764 064.00 | | 1 164 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 621 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 621 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 499.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | 605.00 | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277.00 | -605.00 | | -1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 658.00 | 25 971.00 | | 16 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 699.00 | 1 637 591.00 | | 1 638 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 433.00 | 1 557 802.00 | | 1 584 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 267.00 | 79 789.00 | | 54 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 329.00 | 2 565.00 | | 20 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 329.00 | 2 565.00 | | 20 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 463.00 | 349 463.00 | | 349 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 154.00 | 157 154.00 | | 157 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 578.00 | 184 578.00 | | 184 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 954.00 | | | 1 002 954.00 |
VP Divers | 77 492.00 | | | 77 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 966.00 | 148 966.00 | | 148 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 652.00 | 1 086 795.00 | 4 857.00 | 1 091 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 161.00 | 840 161.00 | | 840 161.00 |