| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622.00 | 508.00 | 3 114.00 | 3 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 344.00 | 32 044.00 | 48 301.00 | 80 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 138.00 | 32 552.00 | 60 587.00 | 93 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 557.00 | | 72 557.00 | 72 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 171.00 | 160 685.00 | 650 487.00 | 811 171.00 |
BZ Autres créances | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 067.00 | 160 685.00 | 789 383.00 | 950 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 205.00 | 193 236.00 | 849 969.00 | 1 043 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 319 100.00 | 305 100.00 | | 319 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 876.00 | 1 807.00 | | 1 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 016.00 | 14 068.00 | | -110 016.00 |
DL TOTAL (I) | 228 560.00 | 338 575.00 | | 228 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 606.00 | 68 131.00 | | 72 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 627.00 | 338 602.00 | | 177 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 360.00 | 250 494.00 | | 193 360.00 |
EA Autres dettes | 151 769.00 | 159 010.00 | | 151 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 410.00 | 816 237.00 | | 621 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 969.00 | 1 154 813.00 | | 849 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 606.00 | | | 72 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 362 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 362 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 964.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 48 216.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -41 139.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 757.00 | | | -2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 570.00 | 2 254 875.00 | | 1 383 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 586.00 | 2 240 807.00 | | 1 493 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 016.00 | 14 068.00 | | -110 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 063.00 | | 49 384.00 | 47 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 309.00 | 93 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 309.00 | 83 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 891.00 | | 49 384.00 | 37 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 897.00 | 9 964.00 | 3 309.00 | 25 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 897.00 | 9 964.00 | 3 309.00 | 25 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 627.00 | 177 627.00 | | 177 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 768.00 | 151 768.00 | | 151 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
UX Autres créances clients | 811 171.00 | 811 171.00 | | 811 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VI Groupe et associés | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
VP Divers | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 360.00 | 193 360.00 | | 193 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 682.00 | 877 511.00 | 9 172.00 | 886 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 409.00 | 621 409.00 | | 621 409.00 |