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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874.00 | 2 570.00 | 2 304.00 | 4 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 983.00 | 66 076.00 | 33 907.00 | 99 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 857.00 | 68 646.00 | 36 211.00 | 104 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 594.00 | 76 579.00 | 1 054 016.00 | 1 130 594.00 |
BZ Autres créances | 124 244.00 | | 124 244.00 | 124 244.00 |
CF Disponibilités | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 246.00 | 76 579.00 | 1 241 668.00 | 1 318 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 103.00 | 145 224.00 | 1 277 879.00 | 1 423 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 210 900.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 60.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 640.00 | -120 934.00 | | 228 640.00 |
DL TOTAL (I) | 336 266.00 | 107 626.00 | | 336 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 714.00 | 250 000.00 | | 288 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 20 276.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 294.00 | 275 236.00 | | 222 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 451.00 | 180 346.00 | | 235 451.00 |
EA Autres dettes | 194 211.00 | 96 445.00 | | 194 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 616.00 | 822 304.00 | | 941 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 879.00 | 929 930.00 | | 1 277 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 598 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 598 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 521.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 758.00 | 30 005.00 | | 60 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 226.00 | 564.00 | | 7 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 533.00 | 29 441.00 | | 53 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 363.00 | 1 481 405.00 | | 1 678 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 723.00 | 1 602 339.00 | | 1 449 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 640.00 | -120 934.00 | | 228 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 920.00 | | 6 439.00 | 107 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 891.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 501.00 | 104 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 610.00 | 104 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 028.00 | | 6 439.00 | 103 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 168.00 | 21 088.00 | 4 610.00 | 52 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 168.00 | 21 088.00 | 4 610.00 | 52 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 294.00 | 222 294.00 | | 222 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 451.00 | 235 451.00 | | 235 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 154.00 | 195 154.00 | | 195 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 594.00 | 1 130 594.00 | | 1 130 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 243.00 | 124 243.00 | | 124 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 799.00 | 1 258 799.00 | | 1 258 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 613.00 | 691 613.00 | 250 000.00 | 941 613.00 |