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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 738.00 | 24 743.00 | 11 995.00 | 36 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 063.00 | 25 897.00 | 21 166.00 | 47 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 290.00 | | 81 290.00 | 81 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 382.00 | 160 685.00 | 861 698.00 | 1 022 382.00 |
BZ Autres créances | 88 397.00 | | 88 397.00 | 88 397.00 |
CF Disponibilités | 99 471.00 | | 99 471.00 | 99 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 331.00 | 160 685.00 | 1 133 647.00 | 1 294 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 394.00 | 186 581.00 | 1 154 813.00 | 1 341 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 305 100.00 | 250 900.00 | | 305 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 807.00 | 1 740.00 | | 1 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 068.00 | 54 267.00 | | 14 068.00 |
DL TOTAL (I) | 338 576.00 | 324 507.00 | | 338 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 131.00 | 68 703.00 | | 68 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 602.00 | 349 463.00 | | 338 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 494.00 | 148 966.00 | | 250 494.00 |
EA Autres dettes | 159 010.00 | 88 451.00 | | 159 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 184 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 238.00 | 840 161.00 | | 816 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 813.00 | 1 164 669.00 | | 1 154 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 232 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 232 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 754.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 216.00 | 1 277.00 | | 48 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 139.00 | -1 277.00 | | -41 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 875.00 | 1 638 699.00 | | 2 254 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 807.00 | 1 584 433.00 | | 2 240 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 068.00 | 54 267.00 | | 14 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 108.00 | | 11 955.00 | 35 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 251.00 | | 7 640.00 | 30 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 857.00 | | 4 315.00 | 4 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 894.00 | 3 003.00 | 25 897.00 | 22 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 894.00 | 3 003.00 | 25 897.00 | 22 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 602.00 | 338 602.00 | | 338 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 141.00 | 227 141.00 | | 227 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
UX Autres créances clients | 88 397.00 | 88 397.00 | | 88 397.00 |
VP Divers | 1 022 382.00 | 1 022 382.00 | | 1 022 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 494.00 | 250 494.00 | | 250 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 742.00 | 1 113 570.00 | 9 172.00 | 1 122 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 238.00 | 816 238.00 | | 816 238.00 |