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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 977.00 | 195 323.00 | 142 654.00 | 337 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 706.00 | 108 392.00 | 112 313.00 | 220 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 444.00 | 310 005.00 | 258 439.00 | 568 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 853.00 | | 82 853.00 | 82 853.00 |
BZ Autres créances | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
CF Disponibilités | 90 216.00 | | 90 216.00 | 90 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 251.00 | | 240 251.00 | 240 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 696.00 | 310 005.00 | 498 690.00 | 808 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 930.00 | | | 98 930.00 |
DH Report à nouveau | -39 801.00 | | | -39 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 458.00 | | | 78 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DL TOTAL (I) | 150 676.00 | | | 150 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 888.00 | | | 213 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 013.00 | | | 348 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 690.00 | | | 498 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 724.00 | | | 184 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 843.00 | | 217 545.00 | 488 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 944.00 | 568 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 944.00 | 558 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 082.00 | | 217 545.00 | 479 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 558.00 | 65 179.00 | 96 732.00 | 341 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 268.00 | 65 179.00 | 96 732.00 | 335 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
UX Autres créances clients | 82 853.00 | | | 82 853.00 |
VB T. V. A. | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 888.00 | 50 599.00 | 143 421.00 | 213 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 507.00 | | | 107 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
VW T.V.A. | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 013.00 | 184 724.00 | 143 421.00 | 348 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
ST Autres comptes | 107 308.00 | | | 107 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
YT Sous‐traitance | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 516.00 | | | 176 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 137.00 | | | 193 137.00 |