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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 804.00 | 442 948.00 | 24 857.00 | 467 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 708.00 | 238 963.00 | 59 745.00 | 298 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 097.00 | 693 321.00 | 88 777.00 | 782 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 283.00 | | 80 283.00 | 80 283.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 760.00 | 8 913.00 | 52 847.00 | 61 760.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CF Disponibilités | 210 589.00 | | 210 589.00 | 210 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 668.00 | 8 913.00 | 351 755.00 | 360 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 766.00 | 702 234.00 | 440 532.00 | 1 142 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 243.00 | 178 896.00 | | 143 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 984.00 | -35 653.00 | | 79 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 347.00 | | |
DL TOTAL (I) | 232 026.00 | 154 390.00 | | 232 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 263.00 | 139 169.00 | | 95 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 262.00 | 41 644.00 | | 57 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 943.00 | 56 883.00 | | 55 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 505.00 | 237 697.00 | | 208 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 532.00 | 392 087.00 | | 440 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 972.00 | 156 833.00 | | 54 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 260.00 | | 28 667.00 | 766 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 829.00 | 782 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 829.00 | 766 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 379.00 | | 27 963.00 | 751 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | 704.00 | 3 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 390.00 | 43 760.00 | 12 829.00 | 662 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 273.00 | 137.00 | | 11 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 117.00 | 43 623.00 | 12 829.00 | 651 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 263.00 | 40 292.00 | 54 972.00 | 95 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
VP Divers | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 943.00 | 55 943.00 | | 55 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 505.00 | 153 534.00 | 54 972.00 | 208 505.00 |