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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 410.00 | 9 545.00 | 1 865.00 | 11 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 522.00 | 393 879.00 | 46 643.00 | 440 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 797.00 | 168 604.00 | 140 193.00 | 308 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 200.00 | 572 029.00 | 192 172.00 | 764 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
BN En cours de production de biens | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 091.00 | 8 913.00 | 71 178.00 | 80 091.00 |
BZ Autres créances | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CF Disponibilités | 215 797.00 | | 215 797.00 | 215 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 793.00 | 8 913.00 | 343 880.00 | 352 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 993.00 | 580 942.00 | 536 052.00 | 1 116 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 486.00 | 172 764.00 | | 220 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 590.00 | 57 722.00 | | -41 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 962.00 | 13 880.00 | | 7 962.00 |
DL TOTAL (I) | 195 658.00 | 253 167.00 | | 195 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 926.00 | 188 728.00 | | 217 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 209.00 | 52 567.00 | | 47 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 369.00 | 45 672.00 | | 74 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 393.00 | 286 968.00 | | 340 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 052.00 | 540 134.00 | | 536 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 284.00 | 171 707.00 | | 203 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 806.00 | | 89 075.00 | 714 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 681.00 | 764 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 681.00 | 749 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 285.00 | | 125.00 | 11 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 050.00 | | 88 950.00 | 700 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 882.00 | 92 827.00 | 39 681.00 | 518 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 826.00 | 1 720.00 | | 7 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 056.00 | 91 108.00 | 39 681.00 | 511 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 369.00 | 74 369.00 | | 74 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 926.00 | 80 817.00 | 120 640.00 | 217 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 354.00 | 100 354.00 | | 100 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 393.00 | 203 284.00 | 120 640.00 | 340 393.00 |